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Shepherd Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
28.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.46%
1년 예상 수익률
+28.54%
3년 예상 수익률
+77.99%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$1.63억
(+15%)
자금 흐름
+US$1886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.71%
보유액
264
신규
24
증가
91
축소
114
청산됨
8
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3396만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1771만 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1196만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$562만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1708만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1172만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$963만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$665만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.58% |
| 2 | 정보기술 | 9.67% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.27% |
| 5 | 임의소비재 | 2.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8572만 | 7.04% |
114,456
+46,637
| +69% | +US$3396만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7587만 | 6.23% |
101,597
-96
| -0.1% | -US$6.96만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$6949만 | 5.71% |
765,384
+18,736
| +3% | +US$165만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5877만 | 4.83% |
864,111
+33,110
| +4% | +US$215만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5162만 | 4.24% |
534,513
-52,274
| -9% | -US$502만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4855만 | 3.99% |
408,040
+2,832
| +0.7% | +US$32.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3792만 | 3.12% |
131,046
-590
| -0.4% | -US$16.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3773만 | 3.1% |
455,410
-83,459
| -15% | -US$665만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3356만 | 2.76% |
552,003
-160,978
| -23% | -US$963만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$3262만 | 2.68% |
618,705
-4,263
| -0.7% | -US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2170만 | 1.78% |
376,221
-50
| -0% | -US$2.67천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2065만 | 1.7% |
58,444
-1,965
| -3% | -US$70.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2050만 | 1.68% |
303,394
+7,559
| +3% | +US$48.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1978만 | 1.63% |
83,008
-260
| -0.3% | -US$6.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1917만 | 1.58% |
95,815
-76
| -0.1% | -US$1.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1776만 | 1.46% |
297,514
+68,971
| +30% | +US$459만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$1771만 | 1.46% |
+631,412
| 신규 | +US$1771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1621만 | 1.33% |
47,285
-15,297
| -24% | -US$456만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1573만 | 1.29% |
82,563
-3,076
| -4% | -US$52.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$1566만 | 1.29% |
665,927
+241,498
| +57% | +US$562만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1507만 | 1.24% |
46,024
-290
| -0.6% | -US$9.01만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1487만 | 1.22% |
567,072
-449,442
| -44% | -US$1172만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1484만 | 1.22% |
39,783
-583
| -1% | -US$23.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1460만 | 1.2% |
640,815
+190,797
| +42% | +US$435만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1405만 | 1.15% |
35,669
-5,132
| -13% | -US$187만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shepherd Financial Partners는 US$12.2억 상당의 264개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 91개 증가, 114개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 631,412주를 보유했으며 가치는 US$1771만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1708만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1771만 상당의 631,412주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shepherd Financial Partners로, 추정 증가액은 US$3396만 규모예요.
- Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1708만예요.
- Shepherd Financial Partners는 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 44%를 차지해요.
- Shepherd Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Shepherd Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Shepherd Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.