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Shepherd Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
28,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,54%
Retorno est. (3 anos)
+77,99%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,71%
Posição
264
Nova
24
Aumentada
91
Reduzida
114
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,58% |
| 2 | Tecnologia | 9,67% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 85,7 mi | 7,04% |
114.456
+46.637
| +69% | +US$ 34 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 75,9 mi | 6,23% |
101.597
-96
| -0,1% | -US$ 69,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 69,5 mi | 5,71% |
765.384
+18.736
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 58,8 mi | 4,83% |
864.111
+33.110
| +4% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 51,6 mi | 4,24% |
534.513
-52.274
| -9% | -US$ 5,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 48,6 mi | 3,99% |
408.040
+2.832
| +0,7% | +US$ 324 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,9 mi | 3,12% |
131.046
-590
| -0,4% | -US$ 169 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 37,7 mi | 3,1% |
455.410
-83.459
| -15% | -US$ 6,65 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 33,6 mi | 2,76% |
552.003
-160.978
| -23% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 32,6 mi | 2,68% |
618.705
-4.263
| -0,7% | -US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 21,7 mi | 1,78% |
376.221
-50
| -0% | -US$ 2,67 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,6 mi | 1,7% |
58.444
-1.965
| -3% | -US$ 702 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 20,5 mi | 1,68% |
303.394
+7.559
| +3% | +US$ 486 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,8 mi | 1,63% |
83.008
-260
| -0,3% | -US$ 65,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,2 mi | 1,58% |
95.815
-76
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 17,8 mi | 1,46% |
297.514
+68.971
| +30% | +US$ 4,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 17,7 mi | 1,46% |
+631.412
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 16,2 mi | 1,33% |
47.285
-15.297
| -24% | -US$ 4,56 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15,7 mi | 1,29% |
82.563
-3.076
| -4% | -US$ 526 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 15,7 mi | 1,29% |
665.927
+241.498
| +57% | +US$ 5,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,1 mi | 1,24% |
46.024
-290
| -0,6% | -US$ 90,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 14,9 mi | 1,22% |
567.072
-449.442
| -44% | -US$ 11,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,8 mi | 1,22% |
39.783
-583
| -1% | -US$ 236 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 14,6 mi | 1,2% |
640.815
+190.797
| +42% | +US$ 4,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 14,1 mi | 1,15% |
35.669
-5.132
| -13% | -US$ 1,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Shepherd Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Financial Partners detinha 264 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Financial Partners mostra 24 novas, 91 aumentaram, 114 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631.412 ações no valor de US$ 17,7 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 17,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Shepherd Financial Partners no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631.412 ações no valor de US$ 17,7 mi.
- Shepherd Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 34 mi.
- A maior redução de Shepherd Financial Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Shepherd Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 887 mil.
- As dez maiores posições de Shepherd Financial Partners representam 44% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2026.
- Shepherd Financial Partners abriu 24 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Financial Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.