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Shepherd Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,71 %
Position
264
Neu
24
Aufgestockt
91
Reduziert
114
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+5,62 Mio. $ |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,58 % |
| 2 | Technologie | 9,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 7,04 % |
114.456
+46.637
| +69 % | +34 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 6,23 % |
101.597
-96
| -0,1 % | -69.601 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 5,71 % |
765.384
+18.736
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 4,83 % |
864.111
+33.110
| +4 % | +2,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 4,24 % |
534.513
-52.274
| -9 % | -5,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 3,99 % |
408.040
+2.832
| +0,7 % | +323.764 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 3,12 % |
131.046
-590
| -0,4 % | -168.761 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 3,1 % |
455.410
-83.459
| -15 % | -6,65 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,76 % |
552.003
-160.978
| -23 % | -9,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,68 % |
618.705
-4.263
| -0,7 % | -193.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,78 % |
376.221
-50
| -0 % | -2.670 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,7 % |
58.444
-1.965
| -3 % | -702.272 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,68 % |
303.394
+7.559
| +3 % | +486.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,63 % |
83.008
-260
| -0,3 % | -65.262 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,58 % |
95.815
-76
| -0,1 % | -15.626 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,46 % |
297.514
+68.971
| +30 % | +4,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,46 % |
+631.412
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,33 % |
47.285
-15.297
| -24 % | -4,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
82.563
-3.076
| -4 % | -525.575 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
665.927
+241.498
| +57 % | +5,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,24 % |
46.024
-290
| -0,6 % | -90.059 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
567.072
-449.442
| -44 % | -11,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,22 % |
39.783
-583
| -1 % | -235.882 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,2 % |
640.815
+190.797
| +42 % | +4,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,15 % |
35.669
-5.132
| -13 % | -1,87 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Shepherd Financial Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Financial Partners 264 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shepherd Financial Partners für Q2 2026 weist 24 neu, 91 erhöht, 114 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631.412 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 17,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Shepherd Financial Partners im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631.412 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Shepherd Financial Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shepherd Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- Shepherd Financial Partners hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.715 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shepherd Financial Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Shepherd Financial Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shepherd Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shepherd Financial Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .