Shepherd Financial Partners
SPTM-Symbol

Shepherd Financial Partnerss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Financial Partners Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		69,5 Mio. $ Kaufen
765.384
+18.736
+3 % +1,65 Mio. $ 5,71 % 3
2026
Q1 		59 Mio. $ Kaufen
746.648
+26.181
+4 % +2,16 Mio. $ 5,6 % 2
2025
Q4 		59,4 Mio. $ Verkaufen
720.467
-5.457
-0,8 % -446.214 $ 5,51 % 2
2025
Q3 		58,5 Mio. $ Kaufen
725.924
+8.439
+1 % +655.796 $ 5,57 % 2
2025
Q2 		53,7 Mio. $ Kaufen
717.485
+8.880
+1 % +616.282 $ 5,68 % 2
2025
Q1 		48,2 Mio. $ Verkaufen
708.605
-777.300
-52 % -55,6 Mio. $ 5,65 % 2
2024
Q4 		106 Mio. $ Kaufen
1.485.905
+2.141
+0,1 % +154.066 $ 12,69 % 2
2024
Q3 		104 Mio. $ Kaufen
1.483.764
+25.825
+2 % +1,74 Mio. $ 12,5 % 2
2024
Q2 		96,7 Mio. $ Verkaufen
1.457.939
-5.680
-0,4 % -363.676 $ 12,47 % 2
2024
Q1 		93,9 Mio. $ Kaufen
1.463.619
+9.865
+0,7 % +601.982 $ 12,29 % 2
2023
Q4 		85 Mio. $ Verkaufen
1.453.754
-23.350
-2 % -1,27 Mio. $ 12,08 % 2
2023
Q3 		77,5 Mio. $ Verkaufen
1.477.104
-11.580
-0,8 % -632.850 $ 12,16 % 2
2023
Q2 		81 Mio. $ Kaufen
1.488.684
+19.392
+1 % +1 Mio. $ 12,57 % 2
2023
Q1 		74,1 Mio. $ Kaufen
1.469.292
+32.440
+2 % +1,6 Mio. $ 12,39 % 2
2022
Q4 		67,9 Mio. $ Kaufen
1.436.852
+22.207
+2 % +1,06 Mio. $ 12,3 % 2
2022
Q3 		62,4 Mio. $ Kaufen
1.414.645
+3.899
+0,3 % +190.895 $ 12,17 % 2
2022
Q2 		65,6 Mio. $ Kaufen
1.410.746
+18.114
+1 % +914.527 $ 12,77 % 2
2022
Q1 		77,4 Mio. $ Kaufen
1.392.632
+10.013
+0,7 % +549.003 $ 13,82 % 2
2021
Q4 		80,8 Mio. $ Kaufen
1.382.619
+19.397
+1 % +1,1 Mio. $ 14,03 % 2
2021
Q3 		72,2 Mio. $ Kaufen
1.363.222
+25.569
+2 % +1,39 Mio. $ 13,95 % 2
2021
Q2 		70,9 Mio. $ Verkaufen
1.337.653
-5.783
-0,4 % -299.220 $ 13,48 % 2
2021
Q1 		66,1 Mio. $ Kaufen
1.343.436
+25.862
+2 % +1,24 Mio. $ 14,63 % 2
2020
Q4 		60,7 Mio. $ Verkaufen
1.317.574
-185.985
-12 % -8,11 Mio. $ 13,85 % 2
2020
Q3 		61,5 Mio. $ Kaufen
1.503.559
+39.431
+3 % +1,6 Mio. $ 14,46 % 2
2020
Q2 		55,3 Mio. $ Kaufen
1.464.128
+1.724
+0,1 % +61.661 $ 15 % 2
2020
Q1 		46 Mio. $ Kaufen
1.462.404
+62.130
+4 % +2,34 Mio. $ 15,92 % 2
2019
Q4 		55,8 Mio. $ Kaufen
1.400.274
+34.010
+2 % +1,3 Mio. $ 12,97 % 2
2019
Q3 		50,2 Mio. $ Verkaufen
1.366.264
-859.176
-39 % -31,5 Mio. $ 12,58 % 2
2019
Q2 		81,1 Mio. $ Kaufen
2.225.440
+47.700
+2 % +1,71 Mio. $ 15,24 % 2
2019
Q1 		76,6 Mio. $ Verkaufen
2.177.740
-32.742
-1 % -1,11 Mio. $ 14,85 % 2
2018
Q4 		68,3 Mio. $ Kaufen
2.210.482
+168.180
+8 % +5,62 Mio. $ 14,86 % 2
2018
Q3 		69,4 Mio. $ Verkaufen
2.042.302
-1.558
-0,1 % -55.442 $ 15,68 % 2
2018
Q2 		69,7 Mio. $ Kaufen
2.043.860
+80.867
+4 % +2,73 Mio. $ 15,67 % 2
2018
Q1 		64,4 Mio. $ Verkaufen
1.962.993
-5.460
-0,3 % -184.901 $ 15,86 % 2
2017
Q4 		65,4 Mio. $ Verkaufen
1.968.453
-84.681
-4 % -2,74 Mio. $ 15,35 % 2
2017
Q3 		65 Mio. $ Verkaufen
2.053.134
-32.262
-2 % -987.062 $ 15,1 % 2
2017
Q2 		62,9 Mio. $ Kaufen
2.085.396
+193.848
+10 % +5,78 Mio. $ 15,36 % 2
2017
Q1 		55,3 Mio. $ Kaufen
1.891.548
+183.234
+11 % +5,31 Mio. $ 14,35 % 2
2016
Q4 		48 Mio. $ Kaufen
+1.708.314
Neu +46,5 Mio. $ 13,62 % 2

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Shepherd Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,65 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 765.384 Aktien im Wert von 69,5 Mio. $. Die Position macht 5,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 106 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Financial Partners 765.384 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 69,5 Mio. $.
  • Shepherd Financial Partners kaufte im Q2 2026 18.736 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 5,71 % des Portfolios von Shepherd Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Die Position von Shepherd Financial Partners in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2024 mit 106 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Financial Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .