Shepherd Financial Partners
SPSM-Symbol

Shepherd Financial Partnerss State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Financial Partners Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21 Mio. $ Kaufen
396.530
+20.309
+5 % +1,14 Mio. $ 1,69 % 13
2026
Q2 		21,7 Mio. $ Verkaufen
376.221
-50
-0 % -2.670 $ 1,78 % 11
2026
Q1 		18,2 Mio. $ Verkaufen
376.271
-9.515
-2 % -471.008 $ 1,72 % 13
2025
Q4 		18,1 Mio. $ Kaufen
385.786
+16.682
+5 % +777.983 $ 1,68 % 17
2025
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
369.104
-4.419
-1 % -198.146 $ 1,63 % 16
2025
Q2 		15,9 Mio. $ Kaufen
373.523
+1.161
+0,3 % +46.817 $ 1,68 % 14
2025
Q1 		15,2 Mio. $ Kaufen
372.362
+327.805
+736 % +14,4 Mio. $ 1,78 % 14
2024
Q4 		2 Mio. $ Kaufen
44.557
+2.770
+7 % +128.845 $ 0,24 % 69
2024
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
41.787
-2.927
-7 % -128.592 $ 0,23 % 67
2024
Q2 		1,86 Mio. $ Kaufen
44.714
+4.127
+10 % +171.971 $ 0,24 % 66
2024
Q1 		1,75 Mio. $ Kaufen
40.587
+13.387
+49 % +553.394 $ 0,23 % 66
2023
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
27.200
+32
+0,1 % +1.206 $ 0,16 % 86
2023
Q3 		1 Mio. $ Verkaufen
27.168
-1.740
-6 % -67.768 $ 0,16 % 87
2023
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
28.908
+6.394
+28 % +237.643 $ 0,17 % 81
2023
Q1 		850.355 $ Kaufen
22.514
+4.094
+22 % +159.840 $ 0,14 % 95
2022
Q4 		680.988 $ Kaufen
18.420
+2.106
+13 % +78.882 $ 0,12 % 100
2022
Q3 		556.000 $ Verkaufen
16.314
-2.578
-14 % -97.581 $ 0,11 % 110
2022
Q2 		680.000 $ Verkaufen
18.892
-5.415
-22 % -210.168 $ 0,13 % 95
2022
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
+24.307
Neu +1,02 Mio. $ 0,18 % 88
2019
Q3 		– Verkaufen
-47.936
Geschlossen -1,47 Mio. $ – 129
2019
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
47.936
-50.267
-51 % -1,53 Mio. $ 0,28 % 50
2019
Q1 		2,97 Mio. $ Verkaufen
98.203
-5.925
-6 % -175.946 $ 0,58 % 24
2018
Q4 		2,73 Mio. $ Kaufen
104.128
+2.968
+3 % +87.535 $ 0,59 % 26
2018
Q3 		3,26 Mio. $ Halten
101.160
– – 0,74 % 20
2018
Q2 		3,27 Mio. $ Kaufen
101.160
+3.132
+3 % +98.669 $ 0,74 % 20
2018
Q1 		2,93 Mio. $ Verkaufen
98.028
-2.471
-2 % -75.207 $ 0,72 % 24
2017
Q4 		3,03 Mio. $ Kaufen
100.499
+134
+0,1 % +3.970 $ 0,71 % 25
2017
Q3 		2,95 Mio. $ Verkaufen
100.365
-1.488
-1 % -41.296 $ 0,69 % 28
2017
Q2 		2,8 Mio. $ Verkaufen
101.853
-5.016
-5 % -136.758 $ 0,68 % 28
2017
Q1 		2,82 Mio. $ Verkaufen
106.869
-2.361
-2 % -63.574 $ 0,73 % 26
2016
Q4 		2,91 Mio. $ Kaufen
+109.230
Neu +2,75 Mio. $ 0,83 % 26

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Shepherd Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Shepherd Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q3 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,14 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 396.530 Aktien im Wert von 21 Mio. $. Die Position macht 1,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 21,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 829 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shepherd Financial Partners 396.530 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 21 Mio. $.
  • Shepherd Financial Partners kaufte im Q3 2026 20.309 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q3 2026 1,69 % des Portfolios von Shepherd Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Shepherd Financial Partners in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 21,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 829 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Financial Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .