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Shepherd Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1217 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.71%
Posición
264
Nuevas
24
Aumentadas
91
Reducidas
114
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 34 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 12 M |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.67% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 85.7 M | 7.04% |
114,456
+46,637
| +69% | +USD 34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 75.9 M | 6.23% |
101,597
-96
| -0.1% | -USD 69.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 69.5 M | 5.71% |
765,384
+18,736
| +3% | +USD 1.65 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 58.8 M | 4.83% |
864,111
+33,110
| +4% | +USD 2.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 51.6 M | 4.24% |
534,513
-52,274
| -9% | -USD 5.02 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 48.6 M | 3.99% |
408,040
+2,832
| +0.7% | +USD 324 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.9 M | 3.12% |
131,046
-590
| -0.4% | -USD 169 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 37.7 M | 3.1% |
455,410
-83,459
| -15% | -USD 6.65 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 33.6 M | 2.76% |
552,003
-160,978
| -23% | -USD 9.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 32.6 M | 2.68% |
618,705
-4,263
| -0.7% | -USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 21.7 M | 1.78% |
376,221
-50
| -0% | -USD 2.67 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.6 M | 1.7% |
58,444
-1,965
| -3% | -USD 702 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 20.5 M | 1.68% |
303,394
+7,559
| +3% | +USD 486 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.8 M | 1.63% |
83,008
-260
| -0.3% | -USD 65.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.2 M | 1.58% |
95,815
-76
| -0.1% | -USD 15.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 17.8 M | 1.46% |
297,514
+68,971
| +30% | +USD 4.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 17.7 M | 1.46% |
+631,412
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 16.2 M | 1.33% |
47,285
-15,297
| -24% | -USD 4.56 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15.7 M | 1.29% |
82,563
-3,076
| -4% | -USD 526 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 15.7 M | 1.29% |
665,927
+241,498
| +57% | +USD 5.62 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.1 M | 1.24% |
46,024
-290
| -0.6% | -USD 90.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 14.9 M | 1.22% |
567,072
-449,442
| -44% | -USD 11.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.8 M | 1.22% |
39,783
-583
| -1% | -USD 236 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.2% |
640,815
+190,797
| +42% | +USD 4.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 14.1 M | 1.15% |
35,669
-5,132
| -13% | -USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Shepherd Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shepherd Financial Partners mantenía 264 posiciones por un valor de USD 1217 M, un aumento de 15% frente a los USD 1054 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shepherd Financial Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 91, 114 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631,412 acciones con un valor de USD 17.7 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 17.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Shepherd Financial Partners en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 631,412 acciones por un valor de USD 17.7 M.
- Shepherd Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34 M.
- La mayor reducción de Shepherd Financial Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Shepherd Financial Partners cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Financial Partners representan 44% de su cartera de USD 1217 M en T2 2026.
- Shepherd Financial Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shepherd Financial Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1217 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.