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Shepherd Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
28.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.46%
1年予想リターン
+28.54%
3年間の予想リターン
+77.99%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+15%)
資金フロー
+$1886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.71%
保有額
264
新規
24
買い増し
91
減少
114
解消
8
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3396万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1771万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$1196万 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$562万 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$459万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1708万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$1172万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$963万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$665万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.58% |
| 2 | 情報技術 | 9.67% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8572万 | 7.04% |
114,456
+46,637
| +69% | +$3396万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7587万 | 6.23% |
101,597
-96
| -0.1% | -$6.96万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $6949万 | 5.71% |
765,384
+18,736
| +3% | +$165万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $5877万 | 4.83% |
864,111
+33,110
| +4% | +$215万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5162万 | 4.24% |
534,513
-52,274
| -9% | -$502万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4855万 | 3.99% |
408,040
+2,832
| +0.7% | +$32.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3792万 | 3.12% |
131,046
-590
| -0.4% | -$16.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3773万 | 3.1% |
455,410
-83,459
| -15% | -$665万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3356万 | 2.76% |
552,003
-160,978
| -23% | -$963万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $3262万 | 2.68% |
618,705
-4,263
| -0.7% | -$19.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $2170万 | 1.78% |
376,221
-50
| -0% | -$2,670 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2065万 | 1.7% |
58,444
-1,965
| -3% | -$70.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2050万 | 1.68% |
303,394
+7,559
| +3% | +$48.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1978万 | 1.63% |
83,008
-260
| -0.3% | -$6.53万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1917万 | 1.58% |
95,815
-76
| -0.1% | -$1.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $1776万 | 1.46% |
297,514
+68,971
| +30% | +$459万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $1771万 | 1.46% |
+631,412
| 新規 | +$1771万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1621万 | 1.33% |
47,285
-15,297
| -24% | -$456万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1573万 | 1.29% |
82,563
-3,076
| -4% | -$52.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $1566万 | 1.29% |
665,927
+241,498
| +57% | +$562万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1507万 | 1.24% |
46,024
-290
| -0.6% | -$9.01万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1487万 | 1.22% |
567,072
-449,442
| -44% | -$1172万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1484万 | 1.22% |
39,783
-583
| -1% | -$23.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1460万 | 1.2% |
640,815
+190,797
| +42% | +$435万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1405万 | 1.15% |
35,669
-5,132
| -13% | -$187万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Shepherd Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shepherd Financial Partnersは264銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$10.5億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Shepherd Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、91件増加しました、114件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は631,412株、評価額は$1771万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1708万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Shepherd Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は631,412株、評価額は$1771万でした。
- Shepherd Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3396万でした。
- Shepherd Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1708万相当を減らしました。
- Shepherd Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shepherd Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの44%を占めています。
- Shepherd Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Shepherd Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$12.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のShepherd Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。