Shepherd Financial Partnersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $7329万 | 売却 |
95,702
-18,754
| -16% | -$1431万 | 5.89% | 2 |
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2026
Q2 | $8572万 | 買う |
114,456
+46,637
| +69% | +$3396万 | 7.04% | 1 |
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2026
Q1 | $4430万 | 買う |
67,819
+21,584
| +47% | +$1474万 | 4.2% | 5 |
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2025
Q4 | $3167万 | 買う |
46,235
+1,215
| +3% | +$82.5万 | 2.93% | 9 |
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2025
Q3 | $3013万 | 売却 |
45,020
-69
| -0.2% | -$4.44万 | 2.87% | 9 |
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2025
Q2 | $2800万 | 売却 |
45,089
-35,618
| -44% | -$2045万 | 2.96% | 8 |
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2025
Q1 | $4535万 | 買う |
80,707
+54,679
| +210% | +$3229万 | 5.32% | 4 |
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2024
Q4 | $1532万 | 買う |
26,028
+373
| +1% | +$22.1万 | 1.83% | 11 |
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2024
Q3 | $1480万 | 買う |
25,655
+201
| +0.8% | +$11.2万 | 1.78% | 11 |
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2024
Q2 | $1393万 | 買う |
25,454
+136
| +0.5% | +$7.15万 | 1.8% | 11 |
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2024
Q1 | $1331万 | 買う |
25,318
+568
| +2% | +$28.4万 | 1.74% | 11 |
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2023
Q4 | $1182万 | 買う |
24,750
+2,473
| +11% | +$111万 | 1.68% | 12 |
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2023
Q3 | $957万 | 売却 |
22,277
-866
| -4% | -$38.7万 | 1.5% | 12 |
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2023
Q2 | $1031万 | 売却 |
23,143
-115
| -0.5% | -$4.85万 | 1.6% | 11 |
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2023
Q1 | $956万 | 買う |
23,258
+164
| +0.7% | +$6.58万 | 1.6% | 13 |
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2022
Q4 | $887万 | 買う |
23,094
+103
| +0.4% | +$3.97万 | 1.61% | 12 |
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2022
Q3 | $825万 | 売却 |
22,991
-2,045
| -8% | -$81.7万 | 1.61% | 12 |
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2022
Q2 | $949万 | 買う |
25,036
+7,576
| +43% | +$312万 | 1.85% | 12 |
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2022
Q1 | $792万 | 買う |
17,460
+8,249
| +90% | +$369万 | 1.41% | 12 |
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2021
Q4 | $440万 | 買う |
9,211
+4,029
| +78% | +$186万 | 0.76% | 21 |
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2021
Q3 | $223万 | 買う |
5,182
+1,860
| +56% | +$82.4万 | 0.43% | 43 |
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2021
Q2 | $143万 | 売却 |
3,322
-42
| -1% | -$1.76万 | 0.27% | 72 |
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2021
Q1 | $134万 | 売却 |
3,364
-929
| -22% | -$36万 | 0.3% | 69 |
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2020
Q4 | $161万 | 売却 |
4,293
-250
| -6% | -$8.9万 | 0.37% | 64 |
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2020
Q3 | $153万 | 売却 |
4,543
-4,381
| -49% | -$146万 | 0.36% | 58 |
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2020
Q2 | $276万 | 売却 |
8,924
-1,063
| -11% | -$31.2万 | 0.75% | 21 |
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2020
Q1 | $258万 | 売却 |
9,987
-2,208
| -18% | -$67.7万 | 0.9% | 17 |
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2019
Q4 | $395万 | 売却 |
12,195
-150
| -1% | -$4.64万 | 0.92% | 21 |
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2019
Q3 | $368万 | 売却 |
12,345
-465
| -4% | -$13.8万 | 0.92% | 20 |
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2019
Q2 | $378万 | 売却 |
12,810
-1,165
| -8% | -$33.8万 | 0.71% | 19 |
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2019
Q1 | $398万 | 売却 |
13,975
-976
| -7% | -$26.7万 | 0.77% | 20 |
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2018
Q4 | $378万 | 買う |
14,951
+11,121
| +290% | +$302万 | 0.82% | 20 |
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2018
Q3 | $104万 | 売却 |
3,830
-2
| -0.1% | -$574 | 0.23% | 62 |
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2018
Q2 | $104万 | 買う |
3,832
+173
| +5% | +$4.71万 | 0.23% | 62 |
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2018
Q1 | $96.7万 | 買う |
3,659
+231
| +7% | +$6.35万 | 0.24% | 52 |
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2017
Q4 | $92.2万 | 買う |
3,428
+193
| +6% | +$5.05万 | 0.22% | 58 |
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2017
Q3 | $83.2万 | 買う |
3,235
+203
| +7% | +$5.04万 | 0.19% | 67 |
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2017
Q2 | $74.1万 | 売却 |
3,032
-789
| -21% | -$19万 | 0.18% | 66 |
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2017
Q1 | $90.1万 | 売却 |
3,821
-2,979
| -44% | -$69.7万 | 0.23% | 61 |
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2016
Q4 | $154万 | 買う |
+6,800
| 新規 | +$149万 | 0.44% | 44 |
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IVVを保有するその他のファンド
Shepherd Financial PartnersのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Shepherd Financial Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を16%減らし、推定$1431万分を売却しました。保有株数は95,702株となり、その価値は$7329万です。 このポジションはポートフォリオの 5.89% を占め、順位は #2 です。
Shepherd Financial Partnersは2016年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$8572万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,416本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Shepherd Financial Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを95,702株保有しており、その評価額は$7329万でした。
- Shepherd Financial Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を18,754株売却し、売却額は推定で$1431万でした。
- 2026年第3四半期に、Shepherd Financial Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は5.89%で、保有銘柄の中で第2位でした。
- Shepherd Financial Partnersは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Shepherd Financial PartnersのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$8572万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,416のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のShepherd Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。