我們已在上線！
進一步了解
Transamerica Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
21.4%
1年估算報酬率
31.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.46%
1年估算報酬率
+31.24%
3年估算報酬率
+77.1%
5年估算報酬率
+82.2%
10年估算報酬率
+245.62%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$763萬
(+0.65%)
資金流向
-US$1.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.33%
持股
2,308
新
372
增持
865
減碼
598
已平倉
122
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
|
+US$1261萬 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$878萬 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$727萬 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$700萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$664萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3594萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
|
+US$1392萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1383萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1046萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$850萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.47% |
| 2 | 科技 | 14.28% |
| 3 | 工業 | 8.53% |
| 4 | 醫療保健 | 5% |
| 5 | 金融 | 4.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6683萬 | 5.66% |
194,320
-22,303
| -10% | -US$744萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3394萬 | 2.87% |
169,632
+12,780
| +8% | +US$263萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2658萬 | 2.25% |
362,035
-18,920
| -5% | -US$139萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2342萬 | 1.98% |
328,675
-26,781
| -8% | -US$187萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2280萬 | 1.93% |
60,347
+659
| +1% | +US$26.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2032萬 | 1.72% |
252,192
-17,584
| -7% | -US$136萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1866萬 | 1.58% |
634,091
-96,494
| -13% | -US$276萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1741萬 | 1.47% |
14,814
-7,006
| -32% | -US$715萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1714萬 | 1.45% |
115,578
-16,490
| -12% | -US$226萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.36億
| US$1668萬 | 1.41% |
63,963
-6,613
| -9% | -US$155萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1642萬 | 1.39% |
54,209
-11,887
| -18% | -US$337萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1602萬 | 1.36% |
21,398
+3,520
| +20% | +US$256萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1539萬 | 1.3% |
80,770
-22,407
| -22% | -US$383萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62億
| US$1535萬 | 1.3% |
112,590
-44,579
| -28% | -US$527萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1515萬 | 1.28% |
42,404
+1,259
| +3% | +US$45.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1447萬 | 1.23% |
38,794
+9,240
| +31% | +US$374萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$1383萬 | 1.17% |
22,428
-706
| -3% | -US$33.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$1303萬 | 1.1% |
265,023
-64,754
| -20% | -US$301萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
19
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1293萬 | 1.09% |
56,980
+31,386
| +123% | +US$664萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7554萬
| US$1285萬 | 1.09% |
233,439
-26,300
| -10% | -US$153萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$1284萬 | 1.09% |
47,756
-7,294
| -13% | -US$187萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5022萬
| US$1273萬 | 1.08% |
267,604
+267,062
| +49,273% | +US$1261萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
Flex
FLEX
US$334億
| US$1202萬 | 1.02% |
74,165
+72,359
| +4,007% | +US$878萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Emcor
EME
US$318億
| US$1189萬 | 1.01% |
14,331
-207
| -1% | -US$17.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1121萬 | 0.95% |
118,578
+1,530
| +1% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
MI
AT
TPI
GA
Transamerica Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Transamerica Financial Advisors持有2,308個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$11.7億增加0.65%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Transamerica Financial Advisors於2026年第2季淨撤出US$1.35億，平倉122個部位，並減持598檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$35.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Transamerica Financial Advisors新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$92萬。
- Transamerica Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進25,145股，價值US$92萬。
- Transamerica Financial Advisors在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$1261萬。
- Transamerica Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$3594萬。
- Transamerica Financial Advisors於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$35.4萬。
- 在2026年第2季，Transamerica Financial Advisors的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占22%。
- Transamerica Financial Advisors在2026年第2季新增了372個部位，並平倉122個部位。
- Transamerica Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.65%，達到US$11.8億。
根據Transamerica Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。