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Arlington Trust 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.64%
1年估算報酬率
+11.55%
3年估算報酬率
+55.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$4882萬
(+4.3%)
資金流向
+US$273萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.43%
持股
910
新
66
增持
144
減碼
112
已平倉
64
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1336萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$466萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$142萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$87.6萬 |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$78.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1308萬 |
| 2 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$834萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$223萬 |
| 4 |
AQE Core ETF
AQEC
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$80萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.48% |
| 2 | 科技 | 1.86% |
| 3 | 金融 | 1.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AQE Core ETF
AQEC
US$6.23億
| US$5.52億 | 46.64% |
23,119,018
-33,450
| -0.1% | -US$80.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1.93億 | 16.34% |
3,321,662
+229,219
| +7% | +US$1336萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$7259萬 | 6.13% |
459,352
+1,940
| +0.4% | +US$30.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7253萬 | 6.13% |
195,998
+2,149
| +1% | +US$76.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$6266萬 | 5.29% |
294,484
+22,773
| +8% | +US$466萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4796萬 | 4.05% |
673,164
-187,843
| -22% | -US$1308萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3146萬 | 2.66% |
132,966
+609
| +0.5% | +US$14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.57億
| US$974萬 | 0.82% |
126,427
-2,720
| -2% | -US$19.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$893萬 | 0.75% |
39,329
-9,968
| -20% | -US$223萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$730萬 | 0.62% |
25,230
+2,251
| +10% | +US$64.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$596萬 | 0.5% |
8,685
+2,127
| +32% | +US$142萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$534萬 | 0.45% |
7,136
+840
| +13% | +US$61.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$407萬 | 0.34% |
52,818
+70
| +0.1% | +US$5,136 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$405萬 | 0.34% |
8,096
+64
| +0.8% | +US$3.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$388萬 | 0.33% |
19,390
+248
| +1% | +US$5.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$317萬 | 0.27% |
8,865
+910
| +11% | +US$32.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$282萬 | 0.24% |
7,547
+715
| +10% | +US$28.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$272萬 | 0.23% |
6,461
+1
| +0% | +US$398 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$254萬 | 0.21% |
33,600
-3,156
| -9% | -US$26.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$249萬 | 0.21% |
6,751
-220
| -3% | -US$9.11萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$2.31億
| US$234萬 | 0.2% |
18,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$229萬 | 0.19% |
10,426
-3,707
| -26% | -US$80萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$216萬 | 0.18% |
17,749
+249
| +1% | +US$2.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$198萬 | 0.17% |
5,595
+146
| +3% | +US$5.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$194萬 | 0.16% |
8,145
+556
| +7% | +US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GA
Arlington Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arlington Trust持有910個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$11.3億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Arlington Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加144檔、減碼112檔持股和已平倉64筆個持倉部位。 其最大的新持股是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF：共17,025股，價值US$81.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1308萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- Arlington Trust在2026年第2季最大筆買進的是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF：共買進17,025股，價值US$81.4萬。
- Arlington Trust在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1336萬。
- Arlington Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1308萬。
- Arlington Trust於2026年第2季完全出清Markel Group，估計賣出金額為US$18.4萬。
- 在2026年第2季，Arlington Trust的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占89%。
- Arlington Trust在2026年第2季新增了66個部位，並平倉64個部位。
- Arlington Trust的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$11.8億。
根據Arlington Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。