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CA
Cullinan Associates 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
7.04%
1年估算報酬率
30.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.29%
1年估算報酬率
+30.92%
3年估算報酬率
+106.56%
5年估算報酬率
+134.28%
10年估算報酬率
+431.49%
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$8677萬
(+7%)
資金流向
-US$5034萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.74%
持股
213
新
6
增持
36
減碼
76
已平倉
9
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$793萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$649萬 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$372萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$280萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1422萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$705萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$678萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$537萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$498萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.54% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 必需消費品 | 12.66% |
| 4 | 醫療保健 | 10.48% |
| 5 | 通訊服務 | 8.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.11億 | 8.36% |
382,145
-18,761
| -5% | -US$537萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$9208萬 | 6.96% |
1,132,980
-180,007
| -14% | -US$1422萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5209萬 | 3.94% |
139,649
-16,758
| -11% | -US$678萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$4948萬 | 3.74% |
121,500
-400
| -0.3% | -US$16.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4496萬 | 3.4% |
177,028
-6,010
| -3% | -US$140萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4183萬 | 3.16% |
118,397
+22,183
| +23% | +US$793萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3852萬 | 2.91% |
51,583
+395
| +0.8% | +US$28.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3357萬 | 2.54% |
46,437
-5,024
| -10% | -US$232萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3258萬 | 2.46% |
222,191
-3,522
| -2% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3009萬 | 2.27% |
126,253
+8,500
| +7% | +US$213萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3008萬 | 2.27% |
84,174
-19,580
| -19% | -US$705萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2878萬 | 2.18% |
210,525
-15,408
| -7% | -US$231萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2795萬 | 2.11% |
64,500
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$2571萬 | 1.94% |
51,762
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$2535萬 | 1.92% |
90,150
-6,495
| -7% | -US$164萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2410萬 | 1.82% |
73,638
+9,005
| +14% | +US$280萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1868萬 | 1.41% |
62,683
-4,434
| -7% | -US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1820萬 | 1.38% |
90,984
+31,559
| +53% | +US$649萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1799萬 | 1.36% |
59,643
-12,267
| -17% | -US$244萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1731萬 | 1.31% |
68,800
-4,655
| -6% | -US$100萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1621萬 | 1.22% |
143,088
+867
| +0.6% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Aflac
AFL
US$601億
| US$1618萬 | 1.22% |
138,006
-353
| -0.3% | -US$4.06萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1611萬 | 1.22% |
15,128
-1,665
| -10% | -US$146萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$1413萬 | 1.07% |
102,800
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1314萬 | 0.99% |
48,623
-8,028
| -14% | -US$230萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Cullinan Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cullinan Associates持有213個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$12.4億增加7%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Cullinan Associates於2026年第2季淨撤出US$5034萬，平倉9個部位，並減持76檔持股。 最受矚目的出清持股是Dynatrace，這筆估值約為US$202萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Cullinan Associates新建了Arthur J. Gallagher & Co的部位，價值US$402萬。
- Cullinan Associates在2026年第2季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進17,500股，價值US$402萬。
- Cullinan Associates在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$793萬。
- Cullinan Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Coca-Cola，估計減持了US$1422萬。
- Cullinan Associates於2026年第2季完全出清Dynatrace，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2026年第2季，Cullinan Associates的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占40%。
- Cullinan Associates在2026年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Cullinan Associates的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$13.2億。
根據Cullinan Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。