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Tortoise Investment Management 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
16.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+16.05%
3年估算報酬率
+40.23%
5年估算報酬率
+31.96%
10年估算報酬率
+111.79%
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$1.31億
(+11%)
資金流向
+US$3265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.25%
持股
273
新
21
增持
106
減碼
92
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
7.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$627萬 |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+US$503萬 |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$455萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$368萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$342萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$260萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$117萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$88.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$88.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.45% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 工業 | 0.54% |
| 5 | 通訊服務 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$1.07億 | 7.98% |
142,937
-2,363
| -2% | -US$172萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$9204萬 | 6.86% |
900,987
+60,756
| +7% | +US$627萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$5324萬 | 3.97% |
415,640
+23,353
| +6% | +US$288萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.9億
| US$3573萬 | 2.66% |
705,007
+89,768
| +15% | +US$455萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.4億
| US$3365萬 | 2.51% |
664,214
+73,075
| +12% | +US$368萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.3億
| US$3232萬 | 2.41% |
1,420,474
+19,322
| +1% | +US$44萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$2736萬 | 2.04% |
495,847
+57,195
| +13% | +US$314萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$2647萬 | 1.97% |
262,915
-25,835
| -9% | -US$260萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$2593萬 | 1.93% |
978,659
+48,996
| +5% | +US$131萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.1億
| US$2588萬 | 1.93% |
527,409
+12,171
| +2% | +US$60.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474億
| US$2448萬 | 1.82% |
295,482
-11,048
| -4% | -US$88.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$2171萬 | 1.62% |
737,656
-8,238
| -1% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$2090萬 | 1.56% |
404,352
+3,228
| +0.8% | +US$16.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970億
| US$1975萬 | 1.47% |
90,620
+1,526
| +2% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968億
| US$1912萬 | 1.42% |
116,376
+1,033
| +0.9% | +US$16.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$1905萬 | 1.42% |
46,519
-444
| -0.9% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403億
| US$1883萬 | 1.4% |
319,219
+35,748
| +13% | +US$211萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$1797萬 | 1.34% |
24,069
-318
| -1% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145億
| US$1785萬 | 1.33% |
152,407
+7,591
| +5% | +US$88.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.6億
| US$1758萬 | 1.31% |
365,315
+4,688
| +1% | +US$23.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$1741萬 | 1.3% |
336,148
-695
| -0.2% | -US$3.55萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847億
| US$1672萬 | 1.25% |
190,204
-5,220
| -3% | -US$44.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1558萬 | 1.16% |
205,882
+180
| +0.1% | +US$1.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1493萬 | 1.11% |
51,606
+780
| +2% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939億
| US$1472萬 | 1.1% |
152,455
-3,075
| -2% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
GPCM
Tortoise Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tortoise Investment Management持有273個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Tortoise Investment Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加106檔、減碼92檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是AB New York Intermediate Municipal ETF：共201,018股，價值US$505萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$260萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Tortoise Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是AB New York Intermediate Municipal ETF：共買進201,018股，價值US$505萬。
- Tortoise Investment Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$627萬。
- Tortoise Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$260萬。
- Tortoise Investment Management於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，Tortoise Investment Management的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占34%。
- Tortoise Investment Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉18個部位。
- Tortoise Investment Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.4億。
根據Tortoise Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。