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Tortoise Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
16,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+16,05%
Retorno est. (3 anos)
+40,23%
Retorno est. (5 anos)
+31,96%
Retorno est. (10 anos)
+111,79%
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,25%
Posição
273
Nova
21
Aumentada
106
Reduzida
92
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+US$ 5,03 mi |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 3,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 881 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,45% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Bens industriais | 0,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 107 mi | 7,98% |
142.937
-2.363
| -2% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 92 mi | 6,86% |
900.987
+60.756
| +7% | +US$ 6,27 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 53,2 mi | 3,97% |
415.640
+23.353
| +6% | +US$ 2,88 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 35,7 mi | 2,66% |
705.007
+89.768
| +15% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,73 bi
| US$ 33,6 mi | 2,51% |
664.214
+73.075
| +12% | +US$ 3,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 32,3 mi | 2,41% |
1.420.474
+19.322
| +1% | +US$ 440 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 27,4 mi | 2,04% |
495.847
+57.195
| +13% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 26,5 mi | 1,97% |
262.915
-25.835
| -9% | -US$ 2,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 25,9 mi | 1,93% |
978.659
+48.996
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 25,9 mi | 1,93% |
527.409
+12.171
| +2% | +US$ 601 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 24,5 mi | 1,82% |
295.482
-11.048
| -4% | -US$ 881 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 21,7 mi | 1,62% |
737.656
-8.238
| -1% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 20,9 mi | 1,56% |
404.352
+3.228
| +0,8% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 19,7 mi | 1,47% |
90.620
+1.526
| +2% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 19,1 mi | 1,42% |
116.376
+1.033
| +0,9% | +US$ 164 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 19 mi | 1,42% |
46.519
-444
| -0,9% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 18,8 mi | 1,4% |
319.219
+35.748
| +13% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 18 mi | 1,34% |
24.069
-318
| -1% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 17,8 mi | 1,33% |
152.407
+7.591
| +5% | +US$ 886 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 17,6 mi | 1,31% |
365.315
+4.688
| +1% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 17,4 mi | 1,3% |
336.148
-695
| -0,2% | -US$ 35,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 16,7 mi | 1,25% |
190.204
-5.220
| -3% | -US$ 445 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 15,6 mi | 1,16% |
205.882
+180
| +0,1% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,9 mi | 1,11% |
51.606
+780
| +2% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 14,7 mi | 1,1% |
152.455
-3.075
| -2% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Tortoise Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tortoise Investment Management detinha 273 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tortoise Investment Management mostra 21 novas, 106 aumentaram, 92 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AB New York Intermediate Municipal ETF: 201.018 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tortoise Investment Management no T2 2026 foi AB New York Intermediate Municipal ETF: 201.018 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Tortoise Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior redução de Tortoise Investment Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Tortoise Investment Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de Tortoise Investment Management representam 34% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Tortoise Investment Management abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tortoise Investment Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tortoise Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.