Estamos no ar no !
Saiba mais
Applied Finance Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
34,22%
Retorno est. (1 ano)
33,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,37%
Retorno est. (1 ano)
+33,63%
Retorno est. (3 anos)
+90,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,77%
Posição
263
Nova
45
Aumentada
53
Reduzida
118
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,71% |
| 2 | Financeiro | 11,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,74% |
| 4 | Saúde | 9,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 65,3 mi | 4,86% |
225.701
-10.230
| -4% | -US$ 2,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 60,6 mi | 4,51% |
83.758
-45.385
| -35% | -US$ 20,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 55,9 mi | 4,16% |
185.356
-84.904
| -31% | -US$ 16,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 52,8 mi | 3,93% |
141.576
+15.557
| +12% | +US$ 6,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 44 mi | 3,28% |
123.175
-16.453
| -12% | -US$ 5,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 41,2 mi | 3,07% |
350.893
-108.478
| -24% | -US$ 11,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 38,4 mi | 2,86% |
192.007
+37.080
| +24% | +US$ 7,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 36,3 mi | 2,7% |
64.450
-1.664
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 30,1 mi | 2,24% |
107.214
-1.011
| -0,9% | -US$ 255 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 28,9 mi | 2,15% |
1.318.305
-96.678
| -7% | -US$ 2,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 25,5 mi | 1,9% |
49.689
-8.973
| -15% | -US$ 4,47 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 25 mi | 1,86% |
22.095
+374
| +2% | +US$ 356 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 24,2 mi | 1,8% |
164.825
+8.907
| +6% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 23,7 mi | 1,77% |
63.990
+52.283
| +447% | +US$ 19,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 22,6 mi | 1,68% |
66.661
-1.928
| -3% | -US$ 658 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 21,8 mi | 1,63% |
30.633
-5.558
| -15% | -US$ 3,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 21,8 mi | 1,62% |
226.422
-17.603
| -7% | -US$ 1,79 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 21,6 mi | 1,61% |
509.998
-198.602
| -28% | -US$ 9,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 21,5 mi | 1,6% |
104.986
+4.923
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 20,9 mi | 1,56% |
29.015
-11.175
| -28% | -US$ 7,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 20,3 mi | 1,51% |
124.564
-20.272
| -14% | -US$ 3,03 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 20 mi | 1,49% |
60.592
-18.506
| -23% | -US$ 5,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 19,1 mi | 1,42% |
335.281
-58.816
| -15% | -US$ 3,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 19 mi | 1,41% |
58.030
-10.355
| -15% | -US$ 3,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 18,8 mi | 1,4% |
69.269
-11.140
| -14% | -US$ 2,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Applied Finance Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Applied Finance Capital Management detinha 263 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 0,82% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Applied Finance Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 155 mi em T2 2026, encerrando 45 posições e reduzindo 118 participações. Sua saída mais significativa foi LKQ Corp, uma posição estimada em US$ 19,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Applied Finance Capital Management abriu uma nova posição em Philip Morris no valor de US$ 7,26 mi.
- A maior compra de Applied Finance Capital Management no T2 2026 foi Philip Morris: 40.140 ações no valor de US$ 7,26 mi.
- Applied Finance Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Marriott International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Applied Finance Capital Management em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 20,9 mi.
- Applied Finance Capital Management encerrou totalmente sua posição em LKQ Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
- As dez maiores posições de Applied Finance Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Applied Finance Capital Management abriu 45 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de Applied Finance Capital Management subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Finance Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.