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Tortoise Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
16.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+16.05%
3년 예상 수익률
+40.23%
5년 예상 수익률
+31.96%
10년 예상 수익률
+111.79%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$1.31억
(+11%)
자금 흐름
+US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.25%
보유액
273
신규
21
증가
106
축소
92
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$627만 |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+US$503만 |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$455만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$368만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$117만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$88.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$88.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.45% |
| 2 | 정보기술 | 1.87% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.07억 | 7.98% |
142,937
-2,363
| -2% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$9204만 | 6.86% |
900,987
+60,756
| +7% | +US$627만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$5324만 | 3.97% |
415,640
+23,353
| +6% | +US$288만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67억
| US$3573만 | 2.66% |
705,007
+89,768
| +15% | +US$455만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$3365만 | 2.51% |
664,214
+73,075
| +12% | +US$368만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$3232만 | 2.41% |
1,420,474
+19,322
| +1% | +US$44만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106억
| US$2736만 | 2.04% |
495,847
+57,195
| +13% | +US$314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2647만 | 1.97% |
262,915
-25,835
| -9% | -US$260만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$2593만 | 1.93% |
978,659
+48,996
| +5% | +US$131만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.1억
| US$2588만 | 1.93% |
527,409
+12,171
| +2% | +US$60.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$2448만 | 1.82% |
295,482
-11,048
| -4% | -US$88.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$2171만 | 1.62% |
737,656
-8,238
| -1% | -US$23.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2090만 | 1.56% |
404,352
+3,228
| +0.8% | +US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$1975만 | 1.47% |
90,620
+1,526
| +2% | +US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$1912만 | 1.42% |
116,376
+1,033
| +0.9% | +US$16.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1905만 | 1.42% |
46,519
-444
| -0.9% | -US$17.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1883만 | 1.4% |
319,219
+35,748
| +13% | +US$211만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1797만 | 1.34% |
24,069
-318
| -1% | -US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1785만 | 1.33% |
152,407
+7,591
| +5% | +US$88.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1억
| US$1758만 | 1.31% |
365,315
+4,688
| +1% | +US$23.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$1741만 | 1.3% |
336,148
-695
| -0.2% | -US$3.55만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1672만 | 1.25% |
190,204
-5,220
| -3% | -US$44.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1558만 | 1.16% |
205,882
+180
| +0.1% | +US$1.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5조
| US$1493만 | 1.11% |
51,606
+780
| +2% | +US$22.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1472만 | 1.1% |
152,455
-3,075
| -2% | -US$29.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tortoise Investment Management는 US$13.4억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 106개 증가, 92개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AB New York Intermediate Municipal ETF으로, 201,018주를 보유했으며 가치는 US$505만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$260만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AB New York Intermediate Municipal ETF으로, US$505만 상당의 201,018주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tortoise Investment Management로, 추정 증가액은 US$627만 규모예요.
- Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Tortoise Investment Management는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 34%를 차지해요.
- Tortoise Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Tortoise Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Tortoise Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.