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CA
Cullinan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
7.04%
1년 추정 수익률
30.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.29%
1년 예상 수익률
+30.92%
3년 예상 수익률
+106.56%
5년 예상 수익률
+134.28%
10년 예상 수익률
+431.49%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$8677만
(+7%)
자금 흐름
-US$5034만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.74%
보유액
213
신규
6
증가
36
축소
76
청산됨
9
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$793만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$649만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$372만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$280만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1422만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$705만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$678만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$537만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.54% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 필수소비재 | 12.66% |
| 4 | 건강관리 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.11억 | 8.36% |
382,145
-18,761
| -5% | -US$537만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$9208만 | 6.96% |
1,132,980
-180,007
| -14% | -US$1422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5209만 | 3.94% |
139,649
-16,758
| -11% | -US$678만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4948만 | 3.74% |
121,500
-400
| -0.3% | -US$16.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4496만 | 3.4% |
177,028
-6,010
| -3% | -US$140만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4183만 | 3.16% |
118,397
+22,183
| +23% | +US$793만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3852만 | 2.91% |
51,583
+395
| +0.8% | +US$28.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3357만 | 2.54% |
46,437
-5,024
| -10% | -US$232만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3258만 | 2.46% |
222,191
-3,522
| -2% | -US$51.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3009만 | 2.27% |
126,253
+8,500
| +7% | +US$213만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3008만 | 2.27% |
84,174
-19,580
| -19% | -US$705만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2878만 | 2.18% |
210,525
-15,408
| -7% | -US$231만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2795만 | 2.11% |
64,500
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2571만 | 1.94% |
51,762
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$2535만 | 1.92% |
90,150
-6,495
| -7% | -US$164만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2410만 | 1.82% |
73,638
+9,005
| +14% | +US$280만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1868만 | 1.41% |
62,683
-4,434
| -7% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1820만 | 1.38% |
90,984
+31,559
| +53% | +US$649만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1799만 | 1.36% |
59,643
-12,267
| -17% | -US$244만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1731만 | 1.31% |
68,800
-4,655
| -6% | -US$100만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1621만 | 1.22% |
143,088
+867
| +0.6% | +US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Aflac
AFL
US$601억
| US$1618만 | 1.22% |
138,006
-353
| -0.3% | -US$4.06만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1611만 | 1.22% |
15,128
-1,665
| -10% | -US$146만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$1413만 | 1.07% |
102,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1314만 | 0.99% |
48,623
-8,028
| -14% | -US$230만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Cullinan Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cullinan Associates는 US$13.2억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Cullinan Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$5034만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dynatrace으로, 추정 US$202만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cullinan Associates는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cullinan Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$402만 상당의 17,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cullinan Associates로, 추정 증가액은 US$793만 규모예요.
- Cullinan Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$1422만예요.
- Cullinan Associates는 2026년 2분기에 Dynatrace 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cullinan Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 40%를 차지해요.
- Cullinan Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cullinan Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cullinan Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.