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J.M. Forbes & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
2.5%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.24%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+111.65%
5년 예상 수익률
+135.27%
10년 예상 수익률
+442.61%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$5732만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.43%
보유액
160
신규
1
증가
75
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$410만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$365만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$120만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$50.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$547만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$20.9만 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.66% |
| 2 | 기타 | 23.85% |
| 3 | 금융 | 9.13% |
| 4 | 건강관리 | 8.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9470만 | 7.12% |
414,658
+2,347
| +0.6% | +US$50.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8307만 | 6.25% |
249,453
+991
| +0.4% | +US$31.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8023만 | 6.03% |
156,416
+564
| +0.4% | +US$26.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$7117만 | 5.35% |
911,314
-358
| -0% | -US$2.87만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7057만 | 5.31% |
205,105
+193
| +0.1% | +US$6.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4768만 | 3.59% |
191,368
+1,000
| +0.5% | +US$25.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$4736만 | 3.56% |
770,089
+4,192
| +0.5% | +US$25.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4179만 | 3.14% |
118,989
+820
| +0.7% | +US$30.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3425만 | 2.58% |
174,978
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3319만 | 2.5% |
100,322
+522
| +0.5% | +US$18.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3126만 | 2.35% |
118,080
+556
| +0.5% | +US$14.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2543만 | 1.91% |
467,266
+2,917
| +0.6% | +US$17.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$2501만 | 1.88% |
172,114
+928
| +0.5% | +US$12.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$2421만 | 1.82% |
67,367
+374
| +0.6% | +US$13.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2162만 | 1.63% |
251,209
+1,323
| +0.5% | +US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2101만 | 1.58% |
90,047
+96
| +0.1% | +US$2.31만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1946만 | 1.46% |
187,271
+1,362
| +0.7% | +US$15만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1906만 | 1.43% |
93,608
+521
| +0.6% | +US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Linde
LIN
US$2298억
| US$1857만 | 1.4% |
39,118
+259
| +0.7% | +US$12.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1751만 | 1.32% |
120,553
+547
| +0.5% | +US$8.02만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1743만 | 1.31% |
40,573
+226
| +0.6% | +US$9.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1722만 | 1.3% |
14,886
+3,091
| +26% | +US$365만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1667만 | 1.25% |
220,106
+1,269
| +0.6% | +US$10.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1661만 | 1.25% |
125,571
+658
| +0.5% | +US$9.49만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1596만 | 1.2% |
40,164
+172
| +0.4% | +US$6.12만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
J.M. Forbes & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, J.M. Forbes & Co는 US$13.3억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.5%였어요. J.M. Forbes & Co은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 160개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- J.M. Forbes & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Waters Corp으로, US$21.1만 상당의 481주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.M. Forbes & Co로, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
- J.M. Forbes & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Becton Dickinson이며, 추정 감소액은 US$547만예요.
- J.M. Forbes & Co는 2026년 3분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.M. Forbes & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 45%를 차지해요.
- J.M. Forbes & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- J.M. Forbes & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 J.M. Forbes & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.