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J.M. Forbes & Co

J.M. Forbes & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,33 Mrd. $ Umschlag 2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+442,61 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,43 %
Position
160
Neu
1
Aufgestockt
75
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,1 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,65 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,2 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+503.185 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+318.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+5,47 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+208.855 $
3
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+206.329 $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+200.910 $
5
DNA-Symbol
Ginkgo Bioworks
DNA
+183.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,66 %
2 Sonstiges 23,85 %
3 Finanzwesen 9,13 %
4 Gesundheitswesen 8,33 %
5 Kommunikationsdienste 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
94,7 Mio. $ 7,12 %
414.658
+2.347
+0,6 % +503.185 $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,1 Mio. $ 6,25 %
249.453
+991
+0,4 % +318.306 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
80,2 Mio. $ 6,03 %
156.416
+564
+0,4 % +260.828 $
2013 Q2
53 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
71,2 Mio. $ 5,35 %
911.314
-358
-0 % -28.697 $
2020 Q1
26 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
70,6 Mio. $ 5,31 %
205.105
+193
+0,1 % +66.984 $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
47,7 Mio. $ 3,59 %
191.368
+1.000
+0,5 % +254.076 $
2016 Q2
41 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
47,4 Mio. $ 3,56 %
770.089
+4.192
+0,5 % +254.104 $
2021 Q1
22 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
41,8 Mio. $ 3,14 %
118.989
+820
+0,7 % +308.695 $
2020 Q3
24 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,58 %
174.978
– –
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,5 %
100.322
+522
+0,5 % +182.579 $
2016 Q4
39 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,35 %
118.080
+556
+0,5 % +146.683 $
2013 Q2
53 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,91 %
467.266
+2.917
+0,6 % +177.714 $
2017 Q3
36 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
25 Mio. $ 1,88 %
172.114
+928
+0,5 % +128.233 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,82 %
67.367
+374
+0,6 % +136.710 $
2015 Q1
46 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,63 %
251.209
+1.323
+0,5 % +114.746 $
2013 Q2
53 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21 Mio. $ 1,58 %
90.047
+96
+0,1 % +23.060 $
2013 Q2
53 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,46 %
187.271
+1.362
+0,7 % +149.536 $
2020 Q2
25 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,43 %
93.608
+521
+0,6 % +98.064 $
2024 Q2
9 Quartale
LIN-Symbol
19
Linde
LIN
230 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,4 %
39.118
+259
+0,7 % +127.264 $
2022 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,32 %
120.553
+547
+0,5 % +80.156 $
2013 Q2
53 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,31 %
40.573
+226
+0,6 % +94.318 $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,3 %
14.886
+3.091
+26 % +3,65 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,25 %
220.106
+1.269
+0,6 % +107.339 $
2013 Q2
53 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,25 %
125.571
+658
+0,5 % +94.901 $
2013 Q2
53 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16 Mio. $ 1,2 %
40.164
+172
+0,4 % +61.207 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Condor Capital Management Martinsville, New Jersey 1,33 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.M. Forbes & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt J.M. Forbes & Co 160 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. J.M. Forbes & Co eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 160 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 war Waters Corp: 481 Aktien im Wert von 211.347 $.
  • J.M. Forbes & Co hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • J.M. Forbes & Co hat seine Position in Fiserv Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.855 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.M. Forbes & Co machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • J.M. Forbes & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von J.M. Forbes & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von J.M. Forbes & Co für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .