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J.M. Forbes & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+442,61 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+7,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,43 %
Position
160
Neu
1
Aufgestockt
75
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+503.185 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+318.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+5,47 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+208.855 $ |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+206.329 $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+200.910 $ |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+183.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,66 % |
| 2 | Sonstiges | 23,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,55 % |
25.815
+194
| +0,8 % | +63.689 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,55 % |
45.099
-116
| -0,3 % | -18.138 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
53
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,53 % |
63.576
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
54
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,52 % |
46.030
+29.625
| +181 % | +4,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 6,43 Mio. $ | 0,48 % |
12.915
+22
| +0,2 % | +11.099 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
74.920
+398
| +0,5 % | +35.027 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,41 % |
15.808
-4
| -0 % | -1.379 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,36 % |
13.567
+42
| +0,3 % | +15.031 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
59
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,33 % |
29.832
+284
| +1 % | +40.997 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,29 % |
14.482
+22
| +0,2 % | +5.640 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
61
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,25 % |
85.378
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
26.642
-56
| -0,2 % | -5.712 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
63
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,23 % |
74.904
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,18 % |
3.210
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,18 % |
9.526
-7
| -0,1 % | -1.857 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
66
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
29.211
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
67
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
2.419
+12
| +0,5 % | +11.203 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
68
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,16 % |
3.740
-15
| -0,4 % | -8.434 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,15 % |
5.409
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
70
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,13 % |
7.553
+4
| +0,1 % | +1.053 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,12 % |
1.907
+22
| +1 % | +18.658 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
72
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
3.569
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
6.763
+19
| +0,3 % | +3.741 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
74
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
7.439
+11
| +0,1 % | +2.252 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,1 % |
5.275
+25
| +0,5 % | +6.259 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von J.M. Forbes & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt J.M. Forbes & Co 160 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. J.M. Forbes & Co eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 160 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 war Waters Corp: 481 Aktien im Wert von 211.347 $.
- J.M. Forbes & Co hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
- J.M. Forbes & Co hat seine Position in Fiserv Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.855 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von J.M. Forbes & Co machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- J.M. Forbes & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von J.M. Forbes & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von J.M. Forbes & Co für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .