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J.M. Forbes & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+442,61 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+7,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,43 %
Position
160
Neu
1
Aufgestockt
75
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+503.185 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+318.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+5,47 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+208.855 $ |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+206.329 $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+200.910 $ |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+183.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,66 % |
| 2 | Sonstiges | 23,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nuvectis Pharma
NVCT
607 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
59.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
77
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
4.958
+68
| +1 % | +14.027 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
78
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
22.610
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
79
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
5.600
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
80
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
21.180
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 912.989 $ | 0,07 % |
9.341
+58
| +0,6 % | +6.107 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
82
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 877.279 $ | 0,07 % |
4.901
-31.495
| -87 % | -5,47 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
83
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 872.110 $ | 0,07 % |
16.558
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 867.873 $ | 0,07 % |
1.138
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 854.166 $ | 0,06 % |
3.070
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
86
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 836.263 $ | 0,06 % |
7.972
-16
| -0,2 % | -1.639 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
87
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 808.533 $ | 0,06 % |
3.833
+20
| +0,5 % | +4.463 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
88
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 805.265 $ | 0,06 % |
15.987
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
89
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
539 Mio. $
| 756.619 $ | 0,06 % |
43.862
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 750.162 $ | 0,06 % |
2.724
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 747.005 $ | 0,06 % |
1
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
92
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 745.325 $ | 0,06 % |
4.269
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
93
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 682.981 $ | 0,05 % |
3.704
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 677.253 $ | 0,05 % |
7.188
| – | – |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
95
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 668.017 $ | 0,05 % |
3.643
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 664.587 $ | 0,05 % |
11.506
+130
| +1 % | +8.116 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 663.446 $ | 0,05 % |
2.985
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
98
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 634.771 $ | 0,05 % |
3.983
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 617.215 $ | 0,05 % |
2.399
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 601.286 $ | 0,05 % |
9.636
+88
| +0,9 % | +5.561 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von J.M. Forbes & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt J.M. Forbes & Co 160 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. J.M. Forbes & Co eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 160 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 war Waters Corp: 481 Aktien im Wert von 211.347 $.
- J.M. Forbes & Co hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von J.M. Forbes & Co im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
- J.M. Forbes & Co hat seine Position in Fiserv Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.855 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von J.M. Forbes & Co machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- J.M. Forbes & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von J.M. Forbes & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von J.M. Forbes & Co für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .