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Galvin Gaustad & Stein

Galvin Gaustad & Stein Portfolio-Positionen

AUM 1,33 Mrd. $ Umschlag 11,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,65 %
Position
276
Neu
14
Aufgestockt
70
Reduziert
149
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12,3 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+10,8 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+9,7 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,88 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+16,6 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+10,2 Mio. $
3
CRCL-Symbol
Circle Internet Group
CRCL
+5,92 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+5,55 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,01 %
2 Technologie 14,74 %
3 Finanzwesen 6,38 %
4 Industrie 5,47 %
5 Gesundheitswesen 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
84,9 Mio. $ 6,39 %
433.849
-89.798
-17 % -16,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
47,4 Mio. $ 3,56 %
489.160
-2.955
-0,6 % -291.703 $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,45 %
649.613
+3.504
+0,5 % +251.362 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
42,2 Mio. $ 3,17 %
184.776
+24.779
+15 % +5,31 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
36,2 Mio. $ 2,72 %
70.581
-1.570
-2 % -726.063 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,1 Mio. $ 2,34 %
93.467
+10.077
+12 % +3,24 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,9 Mio. $ 2,25 %
120.090
-1.681
-1 % -427.102 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHR-Symbol
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,97 %
1.103.037
-10.623
-1 % -258.100 $
2020 Q4
23 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,9 %
59.322
-1.866
-3 % -764.749 $
2024 Q4
7 Quartale
XLC-Symbol
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,89 %
225.950
-12.597
-5 % -1,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,86 %
159.359
-10.253
-6 % -1,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,77 %
249.465
-3.792
-1 % -368.396 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,7 %
949.186
-16.082
-2 % -386.391 $
2020 Q4
23 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,68 %
71.439
-11.188
-14 % -3,88 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SOXX-Symbol
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
22 Mio. $ 1,65 %
38.663
-302
-0,8 % -161.663 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,54 %
331.969
-88.963
-21 % -5,39 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,49 %
54.979
-1.778
-3 % -649.921 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,46 %
57.013
+375
+0,7 % +129.269 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQM-Symbol
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,42 %
61.943
+41.845
+208 % +12,3 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,39 %
53.727
+767
+1 % +266.200 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,37 %
55.199
-2.782
-5 % -973.053 $
2020 Q4
23 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,35 %
39.255
-2.095
-5 % -887.653 $
2020 Q4
23 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,34 %
254.858
-503
-0,2 % -36.254 $
2020 Q4
23 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,29 %
191.296
-4.826
-2 % -447.439 $
2020 Q4
23 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
17 Mio. $ 1,28 %
62.493
-3.242
-5 % -942.666 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Callahan Advisors
Callahan Advisors Houston, Texas 1,33 Mrd. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graticule Asia Macro Advisors
Graticule Asia Macro Advisors New York 1,33 Mrd. $ AUM 1.044,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Condor Capital Management
Condor Capital Management Martinsville, New Jersey 1,33 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Galvin Gaustad & Stein für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Galvin Gaustad & Stein 276 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Galvin Gaustad & Stein für Q3 2026 weist 14 neu, 70 erhöht, 149 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Autodesk: 42.359 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Galvin Gaustad & Stein im Q3 2026 war Autodesk: 42.359 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
  • Galvin Gaustad & Stein hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Galvin Gaustad & Stein im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Galvin Gaustad & Stein hat seine Position in Circle Internet Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Galvin Gaustad & Stein machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Galvin Gaustad & Stein eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Galvin Gaustad & Stein sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Galvin Gaustad & Stein für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .