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Galvin Gaustad & Stein Posiciones de la cartera
AUM
USD 1330 M
Rotación
11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
13.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.7 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.65%
Posición
276
Nuevas
14
Aumentadas
70
Reducidas
149
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.01% |
| 2 | Tecnología | 14.74% |
| 3 | Finanzas | 6.38% |
| 4 | Industriales | 5.47% |
| 5 | Atención médica | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 84.9 M | 6.39% |
433,849
-89,798
| -17% | -USD 16.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 47.4 M | 3.56% |
489,160
-2,955
| -0.6% | -USD 292 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 45.9 M | 3.45% |
649,613
+3,504
| +0.5% | +USD 251 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.2 M | 3.17% |
184,776
+24,779
| +15% | +USD 5.31 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.2 M | 2.72% |
70,581
-1,570
| -2% | -USD 726 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.1 M | 2.34% |
93,467
+10,077
| +12% | +USD 3.24 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 29.9 M | 2.25% |
120,090
-1,681
| -1% | -USD 427 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 26.1 M | 1.97% |
1,103,037
-10,623
| -1% | -USD 258 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 25.3 M | 1.9% |
59,322
-1,866
| -3% | -USD 765 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 25.1 M | 1.89% |
225,950
-12,597
| -5% | -USD 1.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 24.7 M | 1.86% |
159,359
-10,253
| -6% | -USD 1.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.6 M | 1.77% |
249,465
-3,792
| -1% | -USD 368 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 22.6 M | 1.7% |
949,186
-16,082
| -2% | -USD 386 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 22.3 M | 1.68% |
71,439
-11,188
| -14% | -USD 3.88 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 22 M | 1.65% |
38,663
-302
| -0.8% | -USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 20.4 M | 1.54% |
331,969
-88,963
| -21% | -USD 5.39 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 19.8 M | 1.49% |
54,979
-1,778
| -3% | -USD 650 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.4 M | 1.46% |
57,013
+375
| +0.7% | +USD 129 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 18.9 M | 1.42% |
61,943
+41,845
| +208% | +USD 12.3 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.5 M | 1.39% |
53,727
+767
| +1% | +USD 266 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.3 M | 1.37% |
55,199
-2,782
| -5% | -USD 973 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 17.9 M | 1.35% |
39,255
-2,095
| -5% | -USD 888 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.9 M | 1.34% |
254,858
-503
| -0.2% | -USD 36.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 17.1 M | 1.29% |
191,296
-4,826
| -2% | -USD 447 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 17 M | 1.28% |
62,493
-3,242
| -5% | -USD 943 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Galvin Gaustad & Stein en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Galvin Gaustad & Stein mantenía 276 posiciones valuadas en USD 1330 M, un 1.9% menos que los USD 1355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Galvin Gaustad & Stein muestra 14 nuevos, Aumentaron 70, 149 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Autodesk: 42,359 acciones con un valor de USD 8.85 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 16.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Galvin Gaustad & Stein en T3 2026 fue Autodesk: 42,359 acciones por un valor de USD 8.85 M.
- Galvin Gaustad & Stein fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Galvin Gaustad & Stein durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Galvin Gaustad & Stein cerró por completo su posición en Circle Internet Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.92 M.
- Las diez principales posiciones de Galvin Gaustad & Stein representan 30% de su cartera de USD 1330 M en T3 2026.
- Galvin Gaustad & Stein abrió 14 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Galvin Gaustad & Stein cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1330 M.
Según el Informe 13F de Galvin Gaustad & Stein correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.