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Galvin Gaustad & Stein 投資組合持股
AUM
US$13.3億
週轉率
11.96%
1年估算報酬率
13.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+13.15%
3年估算報酬率
+60.66%
5年估算報酬率
+54.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.3億
AUM 成長
-US$2571萬
(-1.9%)
資金流向
-US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.65%
持股
276
新
14
增持
70
減碼
149
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1231萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1084萬 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$966萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$888萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$617萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1658萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1020萬 |
| 3 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$592萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$555萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$539萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.01% |
| 2 | 科技 | 14.74% |
| 3 | 金融 | 6.38% |
| 4 | 工業 | 5.47% |
| 5 | 醫療保健 | 4.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$8493萬 | 6.39% |
433,849
-89,798
| -17% | -US$1658萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4739萬 | 3.56% |
489,160
-2,955
| -0.6% | -US$29.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4587萬 | 3.45% |
649,613
+3,504
| +0.5% | +US$25.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4220萬 | 3.17% |
184,776
+24,779
| +15% | +US$531萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3620萬 | 2.72% |
70,581
-1,570
| -2% | -US$72.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3113萬 | 2.34% |
93,467
+10,077
| +12% | +US$324萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2992萬 | 2.25% |
120,090
-1,681
| -1% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$2614萬 | 1.97% |
1,103,037
-10,623
| -1% | -US$25.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$2532萬 | 1.9% |
59,322
-1,866
| -3% | -US$76.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2507萬 | 1.89% |
225,950
-12,597
| -5% | -US$140萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$2474萬 | 1.86% |
159,359
-10,253
| -6% | -US$160萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2358萬 | 1.77% |
249,465
-3,792
| -1% | -US$36.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$2265萬 | 1.7% |
949,186
-16,082
| -2% | -US$38.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2231萬 | 1.68% |
71,439
-11,188
| -14% | -US$388萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2199萬 | 1.65% |
38,663
-302
| -0.8% | -US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2042萬 | 1.54% |
331,969
-88,963
| -21% | -US$539萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$1976萬 | 1.49% |
54,979
-1,778
| -3% | -US$65萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1943萬 | 1.46% |
57,013
+375
| +0.7% | +US$12.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1887萬 | 1.42% |
61,943
+41,845
| +208% | +US$1231萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1849萬 | 1.39% |
53,727
+767
| +1% | +US$26.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1826萬 | 1.37% |
55,199
-2,782
| -5% | -US$97.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1791萬 | 1.35% |
39,255
-2,095
| -5% | -US$88.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1788萬 | 1.34% |
254,858
-503
| -0.2% | -US$3.63萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1714萬 | 1.29% |
191,296
-4,826
| -2% | -US$44.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1701萬 | 1.28% |
62,493
-3,242
| -5% | -US$94.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Galvin Gaustad & Stein的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Galvin Gaustad & Stein持有276個部位，管理資產為US$13.3億，較前一季的US$13.6億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Galvin Gaustad & Stein的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加70檔、減碼149檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Autodesk：共42,359股，價值US$885萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1658萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的59%，其次為科技和金融。
- Galvin Gaustad & Stein在2026年第3季最大筆買進的是Autodesk：共買進42,359股，價值US$885萬。
- Galvin Gaustad & Stein在2026年第3季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$1231萬。
- Galvin Gaustad & Stein在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1658萬。
- Galvin Gaustad & Stein於2026年第3季完全出清Circle Internet Group，估計賣出金額為US$592萬。
- 在2026年第3季，Galvin Gaustad & Stein的投資組合規模為US$13.3億，前十大持股占30%。
- Galvin Gaustad & Stein在2026年第3季新增了14個部位，並平倉19個部位。
- Galvin Gaustad & Stein的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$13.3億。
根據Galvin Gaustad & Stein的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。