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Jackson Thornton Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1265 M
Rotación
41.31%
Rendimiento estimado a 1 año
29.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 73.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.58%
Posición
443
Nuevas
157
Aumentadas
171
Reducidas
78
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 827 k |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 785 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 752 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.34% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 2.3% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Atención médica | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 219 M | 17.29% |
4,929,596
+26,682
| +0.5% | +USD 1.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 197 M | 15.55% |
2,814,122
-26,124
| -0.9% | -USD 1.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 91.8 M | 7.26% |
1,669,238
-4,816
| -0.3% | -USD 253 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 87 M | 6.88% |
1,610,229
+8,186
| +0.5% | +USD 450 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 52 M | 4.11% |
1,410,622
-12,282
| -0.9% | -USD 451 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 42.7 M | 3.38% |
723,935
+47,184
| +7% | +USD 2.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 40.4 M | 3.19% |
492,705
+25,790
| +6% | +USD 2.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 38.5 M | 3.04% |
958,337
+12,929
| +1% | +USD 536 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 33.9 M | 2.68% |
873,274
+19,953
| +2% | +USD 746 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 27.8 M | 2.2% |
287,748
-2,329
| -0.8% | -USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 26.2 M | 2.07% |
549,062
+42,680
| +8% | +USD 2.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 25.5 M | 2.01% |
309,328
-1,851
| -0.6% | -USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18 M | 1.42% |
358,555
+31,771
| +10% | +USD 1.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 15.3 M | 1.21% |
295,145
-3,872
| -1% | -USD 194 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.6 M | 1.07% |
333,999
-3,623
| -1% | -USD 142 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 13.1 M | 1.04% |
502,097
+46,296
| +10% | +USD 1.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 12.3 M | 0.98% |
119,694
+3,283
| +3% | +USD 349 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.6 M | 0.92% |
70,798
+3,288
| +5% | +USD 522 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 10.9 M | 0.86% |
291,608
+5,413
| +2% | +USD 203 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 9.34 M | 0.74% |
394,256
-5,167
| -1% | -USD 120 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.3 M | 0.74% |
32,148
+5,550
| +21% | +USD 1.59 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.09 M | 0.72% |
45,426
+14,417
| +46% | +USD 2.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 8.93 M | 0.71% |
222,146
-876
| -0.4% | -USD 33.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 7.06 M | 0.56% |
171,071
+14,898
| +10% | +USD 613 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.83 M | 0.54% |
54,775
-2,359
| -4% | -USD 281 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jackson Thornton Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jackson Thornton Wealth Management mantenía 443 posiciones por un valor de USD 1265 M, un aumento de 14% frente a los USD 1111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Jackson Thornton Wealth Management destinó USD 73.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 157 nuevas posiciones y aumentó 171 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51,541 acciones con un valor de USD 1.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.75 M.
- La mayor compra de Jackson Thornton Wealth Management en T2 2026 fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51,541 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Jackson Thornton Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de Jackson Thornton Wealth Management durante T2 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- Jackson Thornton Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Jackson Thornton Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 1265 M en T2 2026.
- Jackson Thornton Wealth Management abrió 157 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jackson Thornton Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1265 M.
Según el Informe 13F de Jackson Thornton Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.