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Jackson Thornton Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
41.31%
推定1年リターン
29.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.34%
1年予想リターン
+29.39%
3年間の予想リターン
+64.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+14%)
資金フロー
+$7358万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.58%
保有額
443
新規
157
買い増し
171
減少
78
解消
26
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$296万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$279万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$204万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$204万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$175万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$149万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$82.7万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$78.5万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$75.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.34% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 2.3% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.19億 | 17.29% |
4,929,596
+26,682
| +0.5% | +$114万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1.97億 | 15.55% |
2,814,122
-26,124
| -0.9% | -$175万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $9182万 | 7.26% |
1,669,238
-4,816
| -0.3% | -$25.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $8698万 | 6.88% |
1,610,229
+8,186
| +0.5% | +$45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $5197万 | 4.11% |
1,410,622
-12,282
| -0.9% | -$45.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4270万 | 3.38% |
723,935
+47,184
| +7% | +$279万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4037万 | 3.19% |
492,705
+25,790
| +6% | +$204万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $3846万 | 3.04% |
958,337
+12,929
| +1% | +$53.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $3387万 | 2.68% |
873,274
+19,953
| +2% | +$74.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2776万 | 2.2% |
287,748
-2,329
| -0.8% | -$21.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2622万 | 2.07% |
549,062
+42,680
| +8% | +$204万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2547万 | 2.01% |
309,328
-1,851
| -0.6% | -$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1801万 | 1.42% |
358,555
+31,771
| +10% | +$160万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1526万 | 1.21% |
295,145
-3,872
| -1% | -$19.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1357万 | 1.07% |
333,999
-3,623
| -1% | -$14.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $1313万 | 1.04% |
502,097
+46,296
| +10% | +$119万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1233万 | 0.98% |
119,694
+3,283
| +3% | +$34.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1163万 | 0.92% |
70,798
+3,288
| +5% | +$52.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1087万 | 0.86% |
291,608
+5,413
| +2% | +$20.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $934万 | 0.74% |
394,256
-5,167
| -1% | -$12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $930万 | 0.74% |
32,148
+5,550
| +21% | +$159万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $909万 | 0.72% |
45,426
+14,417
| +46% | +$296万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $893万 | 0.71% |
222,146
-876
| -0.4% | -$3.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $706万 | 0.56% |
171,071
+14,898
| +10% | +$61.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $683万 | 0.54% |
54,775
-2,359
| -4% | -$28.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Jackson Thornton Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jackson Thornton Wealth Managementは443銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$11.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$175万相当を売却しました。
- Jackson Thornton Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、株数は51,541株、評価額は$106万でした。
- Jackson Thornton Wealth Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
- Jackson Thornton Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$175万相当を減らしました。
- Jackson Thornton Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jackson Thornton Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの66%を占めています。
- Jackson Thornton Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに157件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Jackson Thornton Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のJackson Thornton Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。