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Fiduciary Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.3億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
15.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+15.58%
3年間の予想リターン
+104.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.3億
運用資産残高の伸び率
-$1.52億
(-10%)
資金フロー
-$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.91%
保有額
570
新規
35
買い増し
157
減少
288
解消
67
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$682万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$616万 |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+$504万 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$487万 |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+$980万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$932万 |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+$779万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$728万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$706万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 8.09% |
| 4 | ヘルスケア | 6.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5394万 | 4.07% |
161,958
-12,243
| -7% | -$393万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4368万 | 3.29% |
486,658
+22,066
| +5% | +$197万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4031万 | 3.04% |
78,588
-9,396
| -11% | -$435万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3202万 | 2.41% |
140,222
-14,179
| -9% | -$304万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2842万 | 2.14% |
566,011
+6,970
| +1% | +$35.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2819万 | 2.12% |
207,184
+15,076
| +8% | +$218万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2810万 | 2.12% |
84,937
-15,668
| -16% | -$548万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2747万 | 2.07% |
110,255
-2,249
| -2% | -$57.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1825万 | 1.38% |
23,936
-1,308
| -5% | -$99.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1685万 | 1.27% |
468,992
-4,235
| -0.9% | -$14.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1651万 | 1.24% |
62,376
-6,572
| -10% | -$173万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1639万 | 1.24% |
32,908
-2,741
| -8% | -$138万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1497万 | 1.13% |
43,500
-6,999
| -14% | -$243万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1343万 | 1.01% |
29,438
-2,093
| -7% | -$88.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $1340万 | 1.01% |
345,633
-11,428
| -3% | -$45.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1332万 | 1% |
70,823
-3,884
| -5% | -$82.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1324万 | 1% |
11,439
-242
| -2% | -$28.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1281万 | 0.97% |
139,808
+16,658
| +14% | +$152万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1272万 | 0.96% |
101,603
-40,592
| -29% | -$503万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1238万 | 0.93% |
522,570
+12,091
| +2% | +$29.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1222万 | 0.92% |
75,088
+28,070
| +60% | +$439万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1218万 | 0.92% |
182,408
+28,075
| +18% | +$191万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1080万 | 0.81% |
324,306
-222
| -0.1% | -$7,635 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2338億
| $1070万 | 0.81% |
25,378
-550
| -2% | -$21.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1047万 | 0.79% |
14,940
+36
| +0.2% | +$2.51万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CA
Fiduciary Allianceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Allianceは$13.3億相当のポジションを570件保有しており、前四半期の$14.8億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Fiduciary Allianceは2026年第3四半期に純額で$1.67億を引き出し、67銘柄のポジションを解消し、288銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOscar Healthで、推定 $980万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Fiduciary Allianceは$684万相当のProShares Ultra S&P500の新規ポジションを取りました。
- Fiduciary Allianceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra S&P500で、株数は98,600株、評価額は$684万でした。
- Fiduciary Allianceは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$616万でした。
- Fiduciary Allianceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$932万相当を減らしました。
- Fiduciary Allianceは2026年第3四半期にOscar Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$980万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- Fiduciary Allianceは2026年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$13.3億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Allianceの 13F報告書 に基づいています。