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Kimelman & Baird ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
3.75%
推定1年リターン
26.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.63%
1年予想リターン
+26.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.42億
(+12%)
資金フロー
+$17万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.13%
保有額
267
新規
4
買い増し
21
減少
44
解消
6
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1414万 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1145万 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$853万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$673万 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1444万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1314万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$827万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$168万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.98% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.29% |
| 3 | 金融 | 18.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.5% |
| 5 | ヘルスケア | 9.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7998万 | 5.89% |
276,417
-1,744
| -0.6% | -$49.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $7101万 | 5.23% |
238,388
-8,394
| -3% | -$168万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6761万 | 4.98% |
206,537
-1,441
| -0.7% | -$44.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6488万 | 4.78% |
272,198
-2,205
| -0.8% | -$55.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $5856万 | 4.31% |
62,596
-126
| -0.2% | -$12.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5580万 | 4.11% |
156,145
-2,008
| -1% | -$72.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1621億
| $4954万 | 3.65% |
326,989
-2,423
| -0.7% | -$38.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4844万 | 3.57% |
40,384
+60
| +0.1% | +$6.13万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $4477万 | 3.3% |
785,757
-5,944
| -0.8% | -$31.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Waste Management
WM
$907億
| $4469万 | 3.29% |
200,490
-6,197
| -3% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4394万 | 3.24% |
117,806
-51
| -0% | -$2.06万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3089億
| $4122万 | 3.04% |
116,890
-471
| -0.4% | -$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Blackstone
BX
$851億
| $3652万 | 2.69% |
310,353
-2,313
| -0.7% | -$27.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $3608万 | 2.66% |
70,256
-705
| -1% | -$35.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $3501万 | 2.58% |
102,034
+2
| +0% | +$642 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Copart
CPRT
$258億
| $3476万 | 2.56% |
1,233,106
+245
| +0% | +$7,912 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Openlane
OPLN
$45.2億
| $3145万 | 2.32% |
762,535
-17,349
| -2% | -$60.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Owens Corning
OC
$89.2億
| $3114万 | 2.29% |
195,925
-305
| -0.2% | -$3.71万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2187億
| $3040万 | 2.24% |
108,096
+2,431
| +2% | +$61.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Waste Connections
WCN
$422億
| $2989万 | 2.2% |
179,312
-1,730
| -1% | -$27.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2783万 | 2.05% |
102,304
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1503億
| $2548万 | 1.88% |
117,706
+578
| +0.5% | +$12.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Uber
UBER
$1437億
| $2447万 | 1.8% |
339,042
+391
| +0.1% | +$2.87万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Dover
DOV
$264億
| $2153万 | 1.59% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $2058万 | 1.52% |
160,179
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Kimelman & Bairdの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kimelman & Bairdは267銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$12.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Kimelman & Bairdは新たに4件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は267件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Kimelman & Bairdが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は64,069株、評価額は$1416万でした。
- Kimelman & Bairdは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1145万でした。
- Kimelman & Bairdが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1444万相当を減らしました。
- Kimelman & Bairdは2026年第2四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kimelman & Bairdの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Kimelman & Bairdは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Kimelman & Bairdのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKimelman & Bairdの 13F報告書 に基づいています。