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Fiduciary Alliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 1327 M
Rotación
17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 152 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.91%
Posición
570
Nuevas
35
Aumentadas
157
Reducidas
288
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.16 M |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 9.32 M |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+USD 7.79 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 7.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.61% |
| 2 | Tecnología | 16.1% |
| 3 | Finanzas | 8.09% |
| 4 | Atención médica | 6.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.9 M | 4.07% |
161,958
-12,243
| -7% | -USD 3.93 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 43.7 M | 3.29% |
486,658
+22,066
| +5% | +USD 1.97 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.3 M | 3.04% |
78,588
-9,396
| -11% | -USD 4.35 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32 M | 2.41% |
140,222
-14,179
| -9% | -USD 3.04 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 28.4 M | 2.14% |
566,011
+6,970
| +1% | +USD 355 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.2 M | 2.12% |
207,184
+15,076
| +8% | +USD 2.18 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.1 M | 2.12% |
84,937
-15,668
| -16% | -USD 5.48 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.5 M | 2.07% |
110,255
-2,249
| -2% | -USD 571 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.3 M | 1.38% |
23,936
-1,308
| -5% | -USD 994 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 16.9 M | 1.27% |
468,992
-4,235
| -0.9% | -USD 148 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.5 M | 1.24% |
62,376
-6,572
| -10% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.4 M | 1.24% |
32,908
-2,741
| -8% | -USD 1.38 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15 M | 1.13% |
43,500
-6,999
| -14% | -USD 2.43 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 13.4 M | 1.01% |
29,438
-2,093
| -7% | -USD 887 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 13.4 M | 1.01% |
345,633
-11,428
| -3% | -USD 456 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 13.3 M | 1% |
70,823
-3,884
| -5% | -USD 825 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.2 M | 1% |
11,439
-242
| -2% | -USD 286 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 12.8 M | 0.97% |
139,808
+16,658
| +14% | +USD 1.52 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 12.7 M | 0.96% |
101,603
-40,592
| -29% | -USD 5.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 12.4 M | 0.93% |
522,570
+12,091
| +2% | +USD 294 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.2 M | 0.92% |
75,088
+28,070
| +60% | +USD 4.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.92% |
182,408
+28,075
| +18% | +USD 1.91 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.81% |
324,306
-222
| -0.1% | -USD 7.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.7 M | 0.81% |
25,378
-550
| -2% | -USD 219 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.5 M | 0.79% |
14,940
+36
| +0.2% | +USD 25.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de Fiduciary Alliance en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Alliance mantenía 570 posiciones valuadas en USD 1327 M, un 10% menos que los USD 1479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Fiduciary Alliance registró retiros netos por USD 167 M en T3 2026, cerró 67 posiciones y redujo 288 tenencias. Su salida más destacada fue Oscar Health, una posición estimada en USD 9.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fiduciary Alliance abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 6.84 M.
- La mayor compra de Fiduciary Alliance en T3 2026 fue ProShares Ultra S&P500: 98,600 acciones por un valor de USD 6.84 M.
- Fiduciary Alliance fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.16 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Alliance durante T3 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 9.32 M.
- Fiduciary Alliance cerró por completo su posición en Oscar Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Alliance representan 24% de su cartera de USD 1327 M en T3 2026.
- Fiduciary Alliance abrió 35 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Alliance cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 1327 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Alliance correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.