Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fiduciary Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-167 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,91 %
Position
570
Neu
35
Aufgestockt
157
Reduziert
288
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+6,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+6,16 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+4,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+7,79 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+7,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,61 % |
| 2 | Technologie | 16,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 4,07 % |
161.958
-12.243
| -7 % | -3,93 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,29 % |
486.658
+22.066
| +5 % | +1,97 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 3,04 % |
78.588
-9.396
| -11 % | -4,35 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 32 Mio. $ | 2,41 % |
140.222
-14.179
| -9 % | -3,04 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,14 % |
566.011
+6.970
| +1 % | +354.513 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,12 % |
207.184
+15.076
| +8 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,12 % |
84.937
-15.668
| -16 % | -5,48 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 2,07 % |
110.255
-2.249
| -2 % | -571.418 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,38 % |
23.936
-1.308
| -5 % | -993.648 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,27 % |
468.992
-4.235
| -0,9 % | -148.459 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,24 % |
62.376
-6.572
| -10 % | -1,73 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 1,24 % |
32.908
-2.741
| -8 % | -1,38 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15 Mio. $ | 1,13 % |
43.500
-6.999
| -14 % | -2,43 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,01 % |
29.438
-2.093
| -7 % | -886.806 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,01 % |
345.633
-11.428
| -3 % | -455.538 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
16
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1 % |
70.823
-3.884
| -5 % | -825.247 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 1 % |
11.439
-242
| -2 % | -285.560 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
139.808
+16.658
| +14 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
101.603
-40.592
| -29 % | -5,03 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
522.570
+12.091
| +2 % | +293.767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
75.088
+28.070
| +60 % | +4,39 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
182.408
+28.075
| +18 % | +1,91 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
324.306
-222
| -0,1 % | -7.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,81 % |
25.378
-550
| -2 % | -219.215 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,79 % |
14.940
+36
| +0,2 % | +25.144 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Alliance für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Alliance 570 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Fiduciary Alliance zog im Q3 2026 netto 167 Mio. $ ab, schloss 67 Positionen und reduzierte 288 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oscar Health – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fiduciary Alliance eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 6,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fiduciary Alliance im Q3 2026 war ProShares Ultra S&P500: 98.600 Aktien im Wert von 6,84 Mio. $.
- Fiduciary Alliance hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Alliance im Q3 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 9,32 Mio. $.
- Fiduciary Alliance hat seine Position in Oscar Health im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Alliance machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Alliance eröffnete 35 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Alliance sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Alliance für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .