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Fiduciary Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
15,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+15,58%
Retorno est. (3 anos)
+104,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 152 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 167 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,91%
Posição
570
Nova
35
Aumentada
157
Reduzida
288
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,16 mi |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 4,87 mi |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 9,32 mi |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$ 7,79 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 7,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,1% |
| 3 | Financeiro | 8,09% |
| 4 | Saúde | 6,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,9 mi | 4,07% |
161.958
-12.243
| -7% | -US$ 3,93 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 43,7 mi | 3,29% |
486.658
+22.066
| +5% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,3 mi | 3,04% |
78.588
-9.396
| -11% | -US$ 4,35 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32 mi | 2,41% |
140.222
-14.179
| -9% | -US$ 3,04 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 28,4 mi | 2,14% |
566.011
+6.970
| +1% | +US$ 355 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,2 mi | 2,12% |
207.184
+15.076
| +8% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,1 mi | 2,12% |
84.937
-15.668
| -16% | -US$ 5,48 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,5 mi | 2,07% |
110.255
-2.249
| -2% | -US$ 571 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,3 mi | 1,38% |
23.936
-1.308
| -5% | -US$ 994 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 16,9 mi | 1,27% |
468.992
-4.235
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,5 mi | 1,24% |
62.376
-6.572
| -10% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,4 mi | 1,24% |
32.908
-2.741
| -8% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15 mi | 1,13% |
43.500
-6.999
| -14% | -US$ 2,43 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 13,4 mi | 1,01% |
29.438
-2.093
| -7% | -US$ 887 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 13,4 mi | 1,01% |
345.633
-11.428
| -3% | -US$ 456 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 13,3 mi | 1% |
70.823
-3.884
| -5% | -US$ 825 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,2 mi | 1% |
11.439
-242
| -2% | -US$ 286 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 12,8 mi | 0,97% |
139.808
+16.658
| +14% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 12,7 mi | 0,96% |
101.603
-40.592
| -29% | -US$ 5,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 12,4 mi | 0,93% |
522.570
+12.091
| +2% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,2 mi | 0,92% |
75.088
+28.070
| +60% | +US$ 4,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,92% |
182.408
+28.075
| +18% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,81% |
324.306
-222
| -0,1% | -US$ 7,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 10,7 mi | 0,81% |
25.378
-550
| -2% | -US$ 219 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,5 mi | 0,79% |
14.940
+36
| +0,2% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
Revisão da carteira de Fiduciary Alliance no T3 2026
No T3 2026, Fiduciary Alliance detinha 570 posições no valor de US$ 1,33 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Fiduciary Alliance fez uma retirada líquida de US$ 167 mi em T3 2026, encerrando 67 posições e reduzindo 288 participações. Sua saída mais significativa foi Oscar Health, uma posição estimada em US$ 9,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fiduciary Alliance abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 6,84 mi.
- A maior compra de Fiduciary Alliance no T3 2026 foi ProShares Ultra S&P500: 98.600 ações no valor de US$ 6,84 mi.
- Fiduciary Alliance foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,16 mi.
- A maior redução de Fiduciary Alliance em T3 2026 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 9,32 mi.
- Fiduciary Alliance encerrou totalmente sua posição em Oscar Health no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Alliance representam 24% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T3 2026.
- Fiduciary Alliance abriu 35 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Alliance caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Alliance referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.