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Jackson Thornton Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
41,31%
Retorno est. (1 ano)
29,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,34%
Retorno est. (1 ano)
+29,39%
Retorno est. (3 anos)
+64,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 73,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,58%
Posição
443
Nova
157
Aumentada
171
Reduzida
78
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 785 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 752 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,34% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 2,3% |
| 4 | Industriais | 2,03% |
| 5 | Saúde | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 219 mi | 17,29% |
4.929.596
+26.682
| +0,5% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 197 mi | 15,55% |
2.814.122
-26.124
| -0,9% | -US$ 1,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 91,8 mi | 7,26% |
1.669.238
-4.816
| -0,3% | -US$ 253 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 87 mi | 6,88% |
1.610.229
+8.186
| +0,5% | +US$ 450 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 52 mi | 4,11% |
1.410.622
-12.282
| -0,9% | -US$ 451 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 42,7 mi | 3,38% |
723.935
+47.184
| +7% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 40,4 mi | 3,19% |
492.705
+25.790
| +6% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 38,5 mi | 3,04% |
958.337
+12.929
| +1% | +US$ 536 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 33,9 mi | 2,68% |
873.274
+19.953
| +2% | +US$ 746 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 27,8 mi | 2,2% |
287.748
-2.329
| -0,8% | -US$ 215 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 26,2 mi | 2,07% |
549.062
+42.680
| +8% | +US$ 2,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 25,5 mi | 2,01% |
309.328
-1.851
| -0,6% | -US$ 143 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18 mi | 1,42% |
358.555
+31.771
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 15,3 mi | 1,21% |
295.145
-3.872
| -1% | -US$ 194 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,6 mi | 1,07% |
333.999
-3.623
| -1% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 13,1 mi | 1,04% |
502.097
+46.296
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 12,3 mi | 0,98% |
119.694
+3.283
| +3% | +US$ 349 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,6 mi | 0,92% |
70.798
+3.288
| +5% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 10,9 mi | 0,86% |
291.608
+5.413
| +2% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 9,34 mi | 0,74% |
394.256
-5.167
| -1% | -US$ 120 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,3 mi | 0,74% |
32.148
+5.550
| +21% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,09 mi | 0,72% |
45.426
+14.417
| +46% | +US$ 2,96 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 8,93 mi | 0,71% |
222.146
-876
| -0,4% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 7,06 mi | 0,56% |
171.071
+14.898
| +10% | +US$ 613 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,83 mi | 0,54% |
54.775
-2.359
| -4% | -US$ 281 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jackson Thornton Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jackson Thornton Wealth Management detinha 443 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Jackson Thornton Wealth Management alocou US$ 73,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 157 novas posições e aumentando 171 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51.541 ações no valor de US$ 1,06 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior compra de Jackson Thornton Wealth Management no T2 2026 foi Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51.541 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Jackson Thornton Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior redução de Jackson Thornton Wealth Management em T2 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- Jackson Thornton Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Jackson Thornton Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2026.
- Jackson Thornton Wealth Management abriu 157 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jackson Thornton Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Jackson Thornton Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.