에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Jackson Thornton Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
41.31%
1년 추정 수익률
29.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.34%
1년 예상 수익률
+29.39%
3년 예상 수익률
+64.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.54억
(+14%)
자금 흐름
+US$7358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.58%
보유액
443
신규
157
증가
171
축소
78
청산됨
26
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$296만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$279만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$204만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$204만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$175만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$149만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$78.5만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$75.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.34% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 2.3% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 건강관리 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.19억 | 17.29% |
4,929,596
+26,682
| +0.5% | +US$114만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1.97억 | 15.55% |
2,814,122
-26,124
| -0.9% | -US$175만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$9182만 | 7.26% |
1,669,238
-4,816
| -0.3% | -US$25.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$8698만 | 6.88% |
1,610,229
+8,186
| +0.5% | +US$45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5197만 | 4.11% |
1,410,622
-12,282
| -0.9% | -US$45.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4270만 | 3.38% |
723,935
+47,184
| +7% | +US$279만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4037만 | 3.19% |
492,705
+25,790
| +6% | +US$204만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$3846만 | 3.04% |
958,337
+12,929
| +1% | +US$53.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$3387만 | 2.68% |
873,274
+19,953
| +2% | +US$74.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2776만 | 2.2% |
287,748
-2,329
| -0.8% | -US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2622만 | 2.07% |
549,062
+42,680
| +8% | +US$204만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2547만 | 2.01% |
309,328
-1,851
| -0.6% | -US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1801만 | 1.42% |
358,555
+31,771
| +10% | +US$160만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1526만 | 1.21% |
295,145
-3,872
| -1% | -US$19.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1357만 | 1.07% |
333,999
-3,623
| -1% | -US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1313만 | 1.04% |
502,097
+46,296
| +10% | +US$119만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1233만 | 0.98% |
119,694
+3,283
| +3% | +US$34.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1163만 | 0.92% |
70,798
+3,288
| +5% | +US$52.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1087만 | 0.86% |
291,608
+5,413
| +2% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$934만 | 0.74% |
394,256
-5,167
| -1% | -US$12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$930만 | 0.74% |
32,148
+5,550
| +21% | +US$159만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$909만 | 0.72% |
45,426
+14,417
| +46% | +US$296만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$893만 | 0.71% |
222,146
-876
| -0.4% | -US$3.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$706만 | 0.56% |
171,071
+14,898
| +10% | +US$61.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$683만 | 0.54% |
54,775
-2,359
| -4% | -US$28.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Jackson Thornton Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jackson Thornton Wealth Management는 US$12.6억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Jackson Thornton Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7358만을 투입해 신규 포지션 157개를 개설하고 기존 보유 종목 171개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, 51,541주를 보유했으며 가치는 US$106만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$175만 규모 줄였습니다.
- Jackson Thornton Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, US$106만 상당의 51,541주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jackson Thornton Wealth Management로, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- Jackson Thornton Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Jackson Thornton Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jackson Thornton Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 66%를 차지해요.
- Jackson Thornton Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 157개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Jackson Thornton Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Jackson Thornton Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.