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Arlington Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,43 %
Position
910
Neu
66
Aufgestockt
144
Reduziert
112
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+13,4 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,66 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,42 Mio. $
4
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+875.662 $
5
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+788.183 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+13,1 Mio. $
2
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+8,34 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,23 Mio. $
4
AQEC-Symbol
AQE Core ETF
AQEC
+807.781 $
5
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+799.845 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,48 %
2 Technologie 1,86 %
3 Finanzwesen 1,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AQEC-Symbol
1
AQE Core ETF
AQEC
623 Mio. $
552 Mio. $ 46,64 %
23.119.018
-33.450
-0,1 % -807.781 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
193 Mio. $ 16,34 %
3.321.662
+229.219
+7 % +13,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
72,6 Mio. $ 6,13 %
459.352
+1.940
+0,4 % +303.197 $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
72,5 Mio. $ 6,13 %
195.998
+2.149
+1 % +768.399 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
62,7 Mio. $ 5,29 %
294.484
+22.773
+8 % +4,66 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
48 Mio. $ 4,05 %
673.164
-187.843
-22 % -13,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,66 %
132.966
+609
+0,5 % +139.839 $
2023 Q3
11 Quartale
SMDV-Symbol
8
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
657 Mio. $
9,7 Mio. $ 0,82 %
126.427
-2.720
-2 % -198.074 $
2023 Q3
11 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,75 %
39.329
-9.968
-20 % -2,23 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,3 Mio. $ 0,62 %
25.230
+2.251
+10 % +643.867 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,96 Mio. $ 0,5 %
8.685
+2.127
+32 % +1,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,45 %
7.136
+840
+13 % +611.685 $
2023 Q3
11 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,34 %
52.818
+70
+0,1 % +5.136 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,34 %
8.096
+64
+0,8 % +30.768 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,88 Mio. $ 0,33 %
19.390
+248
+1 % +50.990 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,27 %
8.865
+910
+11 % +327.568 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,24 %
7.547
+715
+10 % +289.290 $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,23 %
6.461
+1
+0 % +398 $
2023 Q3
11 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,21 %
33.600
-3.156
-9 % -267.901 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,21 %
6.751
-220
-3 % -91.140 $
2023 Q3
11 Quartale
DGP-Symbol
21
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
231 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,2 %
18.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
VOOV-Symbol
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,19 %
10.426
-3.707
-26 % -799.845 $
2023 Q3
11 Quartale
VTWO-Symbol
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,18 %
17.749
+249
+1 % +28.273 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,17 %
5.595
+146
+3 % +52.179 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,16 %
8.145
+556
+7 % +139.561 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Randolph Company
Randolph Company Cincinnati, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 38,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Arlington Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arlington Trust 910 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arlington Trust für Q2 2026 weist 66 neu, 144 erhöht, 112 reduziert und 64 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 17.025 Aktien im Wert von 813.738 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arlington Trust im Q2 2026 war BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 17.025 Aktien im Wert von 813.738 $.
  • Arlington Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arlington Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Arlington Trust hat seine Position in Markel Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 183.751 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arlington Trust machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Arlington Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arlington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Arlington Trust für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .