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Richard C. Young & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+342,18 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
104
Neu
11
Aufgestockt
48
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+757.914 $ |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+697.432 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+7,66 Mio. $ |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+6,67 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,77 % |
| 2 | Industrie | 17,21 % |
| 3 | Sonstiges | 10,91 % |
| 4 | Energie | 9,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 5,48 % |
64.454
-851
| -1 % | -638.157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 5,15 % |
162.027
-3.505
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,88 % |
49.495
-1.020
| -2 % | -896.044 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 3,66 % |
625.076
-16.795
| -3 % | -1,5 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 49,1 Mio. $ | 3,62 % |
130.102
-895
| -0,7 % | -358.855 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 46,7 Mio. $ | 3,44 % |
130.571
-1.902
| -1 % | -684.653 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 3,18 % |
117.182
-2.277
| -2 % | -943.295 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 3,12 % |
50.501
-624
| -1 % | -437.950 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 2,83 % |
191.833
-1.033
| -0,5 % | -212.391 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 2,64 % |
150.071
-720
| -0,5 % | -180.726 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,46 % |
99.685
-311
| -0,3 % | -98.635 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,29 % |
580.758
-14.093
| -2 % | -934.395 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Visa
V
756 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,15 % |
84.886
+108
| +0,1 % | +34.673 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
14
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,06 % |
39.222
-364
| -0,9 % | -239.831 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 1,9 % |
89.222
+451
| +0,5 % | +129.002 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,84 % |
220.278
+1.135
| +0,5 % | +140.902 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,77 % |
753.357
+4.768
| +0,6 % | +153.673 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,76 % |
174.826
-3.108
| -2 % | -465.166 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
19
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,72 % |
314.649
+1.509
| +0,5 % | +111.049 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,72 % |
264.726
+5.958
| +2 % | +429.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,71 % |
19.363
-35
| -0,2 % | -35.761 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,71 % |
70.788
+12
| +0 % | +3.727 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,65 % |
91.024
+704
| +0,8 % | +157.644 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,61 % |
228.454
+518
| +0,2 % | +48.769 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,6 % |
302.328
+3.132
| +1 % | +218.605 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Richard C. Young & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Richard C. Young & Co 104 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Richard C. Young & Co für Q2 2026 weist 11 neu, 48 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 9.874 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allstate mit einem geschätzten Wert von 7,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Richard C. Young & Co im Q2 2026 war Eaton: 9.874 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $.
- Richard C. Young & Co hat seine Position in VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Richard C. Young & Co im Q2 2026 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 7,66 Mio. $.
- Richard C. Young & Co hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Richard C. Young & Co machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Richard C. Young & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Richard C. Young & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Richard C. Young & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .