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Richard C. Young & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
13.46%
推定1年リターン
66.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.24%
1年予想リターン
+66.41%
3年間の予想リターン
+137.43%
5年予想リターン
+151.84%
10年間の推定リターン
+342.18%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.5億
(+12%)
資金フロー
-$1447万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37%
保有額
104
新規
11
買い増し
48
減少
39
解消
3
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$398万 |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+$130万 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$102万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$75.8万 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+$69.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$766万 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$667万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$150万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$133万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.21% |
| 3 | その他 | 10.91% |
| 4 | エネルギー | 9.55% |
| 5 | 生活必需品 | 7.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $7440万 | 5.48% |
64,454
-851
| -1% | -$63.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Dell
DELL
$2872億
| $6991万 | 5.15% |
162,027
-3,505
| -2% | -$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3359億
| $5271万 | 3.88% |
49,495
-1,020
| -2% | -$89.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $4964万 | 3.66% |
625,076
-16,795
| -3% | -$150万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4915万 | 3.62% |
130,102
-895
| -0.7% | -$35.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4666万 | 3.44% |
130,571
-1,902
| -1% | -$68.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4317万 | 3.18% |
117,182
-2,277
| -2% | -$94.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $4239万 | 3.12% |
50,501
-624
| -1% | -$43.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3838万 | 2.83% |
191,833
-1,033
| -0.5% | -$21.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3577万 | 2.64% |
150,071
-720
| -0.5% | -$18.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vertiv
VRT
$795億
| $3338万 | 2.46% |
99,685
-311
| -0.3% | -$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $3105万 | 2.29% |
580,758
-14,093
| -2% | -$93.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $2912万 | 2.15% |
84,886
+108
| +0.1% | +$3.47万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
14
Cummins
CMI
$731億
| $2797万 | 2.06% |
39,222
-364
| -0.9% | -$24万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2582万 | 1.9% |
89,222
+451
| +0.5% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2495万 | 1.84% |
220,278
+1,135
| +0.5% | +$14.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2408万 | 1.77% |
753,357
+4,768
| +0.6% | +$15.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2390万 | 1.76% |
174,826
-3,108
| -2% | -$46.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Williams Companies
WMB
$872億
| $2339万 | 1.72% |
314,649
+1,509
| +0.5% | +$11.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1957億
| $2334万 | 1.72% |
264,726
+5,958
| +2% | +$42.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2322万 | 1.71% |
19,363
-35
| -0.2% | -$3.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2317万 | 1.71% |
70,788
+12
| +0% | +$3,727 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $2241万 | 1.65% |
91,024
+704
| +0.8% | +$15.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
24
Southern Company
SO
$1049億
| $2187万 | 1.61% |
228,454
+518
| +0.2% | +$4.88万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1254億
| $2175万 | 1.6% |
302,328
+3,132
| +1% | +$21.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Richard C. Young & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Richard C. Young & Coは104銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$12.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Richard C. Young & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、48件増加しました、39件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は9,874株、評価額は$421万でした。 最も大きな売却はAllstateで、推定額は$766万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Richard C. Young & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は9,874株、評価額は$421万でした。
- Richard C. Young & Coは2026年第2四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Richard C. Young & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllstateで、推定$766万相当を減らしました。
- Richard C. Young & Coは2026年第2四半期にDick's Sporting Goodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Richard C. Young & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの37%を占めています。
- Richard C. Young & Coは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Richard C. Young & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13.6億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のRichard C. Young & Coの 13F報告書 に基づいています。