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Richard C. Young & Co 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
66.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.24%
1年估算報酬率
+66.41%
3年估算報酬率
+137.43%
5年估算報酬率
+151.84%
10年估算報酬率
+342.18%
AUM
US$13.6億
AUM 成長
+US$1.5億
(+12%)
資金流向
-US$1447萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
37%
持股
104
新
11
增持
48
減碼
39
已平倉
3
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$398萬 |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$130萬 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$102萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$75.8萬 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$69.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$766萬 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$667萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$150萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$133萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.77% |
| 2 | 工業 | 17.21% |
| 3 | 其他 | 10.91% |
| 4 | 能源 | 9.55% |
| 5 | 必需消費品 | 7.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7440萬 | 5.48% |
64,454
-851
| -1% | -US$63.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Dell
DELL
US$2872億
| US$6991萬 | 5.15% |
162,027
-3,505
| -2% | -US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5271萬 | 3.88% |
49,495
-1,020
| -2% | -US$89.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$4964萬 | 3.66% |
625,076
-16,795
| -3% | -US$150萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4915萬 | 3.62% |
130,102
-895
| -0.7% | -US$35.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4666萬 | 3.44% |
130,571
-1,902
| -1% | -US$68.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4317萬 | 3.18% |
117,182
-2,277
| -2% | -US$94.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$4239萬 | 3.12% |
50,501
-624
| -1% | -US$43.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3838萬 | 2.83% |
191,833
-1,033
| -0.5% | -US$21.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3577萬 | 2.64% |
150,071
-720
| -0.5% | -US$18.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795億
| US$3338萬 | 2.46% |
99,685
-311
| -0.3% | -US$9.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$3105萬 | 2.29% |
580,758
-14,093
| -2% | -US$93.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$2912萬 | 2.15% |
84,886
+108
| +0.1% | +US$3.47萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
14
Cummins
CMI
US$731億
| US$2797萬 | 2.06% |
39,222
-364
| -0.9% | -US$24萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2582萬 | 1.9% |
89,222
+451
| +0.5% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2495萬 | 1.84% |
220,278
+1,135
| +0.5% | +US$14.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2408萬 | 1.77% |
753,357
+4,768
| +0.6% | +US$15.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2390萬 | 1.76% |
174,826
-3,108
| -2% | -US$46.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$2339萬 | 1.72% |
314,649
+1,509
| +0.5% | +US$11.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2334萬 | 1.72% |
264,726
+5,958
| +2% | +US$42.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2322萬 | 1.71% |
19,363
-35
| -0.2% | -US$3.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2317萬 | 1.71% |
70,788
+12
| +0% | +US$3,727 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$2241萬 | 1.65% |
91,024
+704
| +0.8% | +US$15.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049億
| US$2187萬 | 1.61% |
228,454
+518
| +0.2% | +US$4.88萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Altria Group
MO
US$1254億
| US$2175萬 | 1.6% |
302,328
+3,132
| +1% | +US$21.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Richard C. Young & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richard C. Young & Co持有104個部位，價值US$13.6億，較前一季的US$12.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Richard C. Young & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加48檔、減碼39檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton：共9,874股，價值US$421萬。 最大的一筆賣出是Allstate，估計金額為US$766萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為工業和其他。
- Richard C. Young & Co在2026年第2季最大筆買進的是Eaton：共買進9,874股，價值US$421萬。
- Richard C. Young & Co在2026年第2季增持VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Richard C. Young & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Allstate，估計減持了US$766萬。
- Richard C. Young & Co於2026年第2季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$667萬。
- 在2026年第2季，Richard C. Young & Co的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占37%。
- Richard C. Young & Co在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Richard C. Young & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13.6億。
根據Richard C. Young & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。