Estamos no ar no !
Saiba mais
J.M. Forbes & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
2,5%
Retorno est. (1 ano)
21,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,14%
Retorno est. (3 anos)
+111,65%
Retorno est. (5 anos)
+135,27%
Retorno est. (10 anos)
+442,61%
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,3 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,43%
Posição
160
Nova
1
Aumentada
75
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 503 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,66% |
| 2 | Diversos | 23,85% |
| 3 | Financeiro | 9,13% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 94,7 mi | 7,12% |
414.658
+2.347
| +0,6% | +US$ 503 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,1 mi | 6,25% |
249.453
+991
| +0,4% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 80,2 mi | 6,03% |
156.416
+564
| +0,4% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 71,2 mi | 5,35% |
911.314
-358
| -0% | -US$ 28,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 70,6 mi | 5,31% |
205.105
+193
| +0,1% | +US$ 67 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 47,7 mi | 3,59% |
191.368
+1.000
| +0,5% | +US$ 254 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 47,4 mi | 3,56% |
770.089
+4.192
| +0,5% | +US$ 254 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,8 mi | 3,14% |
118.989
+820
| +0,7% | +US$ 309 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 34,3 mi | 2,58% |
174.978
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 33,2 mi | 2,5% |
100.322
+522
| +0,5% | +US$ 183 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 31,3 mi | 2,35% |
118.080
+556
| +0,5% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 25,4 mi | 1,91% |
467.266
+2.917
| +0,6% | +US$ 178 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 25 mi | 1,88% |
172.114
+928
| +0,5% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 24,2 mi | 1,82% |
67.367
+374
| +0,6% | +US$ 137 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 21,6 mi | 1,63% |
251.209
+1.323
| +0,5% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21 mi | 1,58% |
90.047
+96
| +0,1% | +US$ 23,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 19,5 mi | 1,46% |
187.271
+1.362
| +0,7% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 19,1 mi | 1,43% |
93.608
+521
| +0,6% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 18,6 mi | 1,4% |
39.118
+259
| +0,7% | +US$ 127 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,5 mi | 1,32% |
120.553
+547
| +0,5% | +US$ 80,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 17,4 mi | 1,31% |
40.573
+226
| +0,6% | +US$ 94,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 17,2 mi | 1,3% |
14.886
+3.091
| +26% | +US$ 3,65 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 16,7 mi | 1,25% |
220.106
+1.269
| +0,6% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 16,6 mi | 1,25% |
125.571
+658
| +0,5% | +US$ 94,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 16 mi | 1,2% |
40.164
+172
| +0,4% | +US$ 61,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de J.M. Forbes & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, J.M. Forbes & Co detinha 160 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,5%. J.M. Forbes & Co abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 160 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de J.M. Forbes & Co no T3 2026 foi Waters Corp: 481 ações no valor de US$ 211 mil.
- J.M. Forbes & Co foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de J.M. Forbes & Co em T3 2026 foi em Becton Dickinson, com um corte estimado de US$ 5,47 mi.
- J.M. Forbes & Co encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de J.M. Forbes & Co representam 45% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T3 2026.
- J.M. Forbes & Co abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de J.M. Forbes & Co subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de J.M. Forbes & Co referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.