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Zuckerman Investment Group 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
+110.9%
5年估算報酬率
+142.99%
10年估算報酬率
+509.37%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$1.16億
(+11%)
資金流向
+US$3912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.45%
持股
145
新
9
增持
55
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+US$1550萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$779萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$686萬 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$666萬 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$547萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$2190萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$479萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$201萬 |
| 4 |
Brink's
BCO
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.38% |
| 2 | 其他 | 19.5% |
| 3 | 醫療保健 | 14.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.54% |
| 5 | 金融 | 12.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
US$803億
| US$1.11億 | 9.41% |
332,438
-69,054
| -17% | -US$2190萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5796萬 | 4.9% |
162,178
-353
| -0.2% | -US$12.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Icon
ICLR
US$142億
| US$5115萬 | 4.33% |
294,439
+13,447
| +5% | +US$171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$268億
| US$4421萬 | 3.74% |
98,024
+10,784
| +12% | +US$547萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$825億
| US$3574萬 | 3.02% |
389,370
+80,329
| +26% | +US$779萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$3570萬 | 3.02% |
95,711
+12,229
| +15% | +US$495萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
McKesson
MCK
US$1127億
| US$3324萬 | 2.81% |
43,994
+2,362
| +6% | +US$187萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3272萬 | 2.77% |
113,075
+12,117
| +12% | +US$347萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$3266萬 | 2.76% |
129,804
-334
| -0.3% | -US$7.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$3185萬 | 2.69% |
533,604
-366
| -0.1% | -US$2.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1983億
| US$3098萬 | 2.62% |
197,724
+5,891
| +3% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$3043萬 | 2.57% |
427,105
+28
| +0% | +US$1,950 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
GPGI Inc
GPGI
US$30.9億
| US$3034萬 | 2.57% |
1,913,886
+325,164
| +20% | +US$466萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2949萬 | 2.49% |
58,930
+890
| +2% | +US$42.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139億
| US$2827萬 | 2.39% |
124,645
+609
| +0.5% | +US$13.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$2407萬 | 2.04% |
101,001
+1,255
| +1% | +US$31.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Henry Schein
HSIC
US$93.9億
| US$2406萬 | 2.03% |
288,106
-452
| -0.2% | -US$3.46萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.64億
| US$2357萬 | 1.99% |
1,877,833
-17,369
| -0.9% | -US$20.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Chewy
CHWY
US$86.5億
| US$2311萬 | 1.95% |
1,175,841
+682,603
| +138% | +US$1550萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2293萬 | 1.94% |
40,711
-361
| -0.9% | -US$22.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
CSW Industrials
CSW
US$49億
| US$2250萬 | 1.9% |
80,842
+675
| +0.8% | +US$18.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2090萬 | 1.77% |
30,433
+481
| +2% | +US$32.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$2022萬 | 1.71% |
27
+6
| +29% | +US$433萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1958萬 | 1.66% |
59,805
-356
| -0.6% | -US$11.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Progressive
PGR
US$1307億
| US$1950萬 | 1.65% |
89,261
+1,147
| +1% | +US$23.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
GA
MI
Zuckerman Investment Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zuckerman Investment Group持有145個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$10.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Zuckerman Investment Group在2026年第2季投入US$3912萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是CME Group：共1,793股，價值US$39.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產20%，低於前一季的21%，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vertiv，估計減持了US$2190萬。
- Zuckerman Investment Group在2026年第2季最大筆買進的是CME Group：共買進1,793股，價值US$39.6萬。
- Zuckerman Investment Group在2026年第2季增持Chewy的幅度最大，估計增加US$1550萬。
- Zuckerman Investment Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$2190萬。
- Zuckerman Investment Group於2026年第2季完全出清Brink's，估計賣出金額為US$42.7萬。
- 在2026年第2季，Zuckerman Investment Group的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占39%。
- Zuckerman Investment Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Zuckerman Investment Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$11.8億。
根據Zuckerman Investment Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。