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Kohmann Bosshard Financial Services 投資組合持股
AUM
US$11.9億
週轉率
6.84%
1年估算報酬率
9.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.66%
1年估算報酬率
+9.66%
3年估算報酬率
+46.98%
5年估算報酬率
+33.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.9億
AUM 成長
+US$1035萬
(+0.88%)
資金流向
+US$2151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.76%
持股
234
新
5
增持
94
減碼
43
已平倉
11
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$273萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$266萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$229萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$183萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$142萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$187萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$83.4萬 |
| 3 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$37.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.99% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.1% |
| 4 | 工業 | 0.74% |
| 5 | 通訊服務 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$2.4億 | 20.17% |
7,993,584
+88,644
| +1% | +US$266萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1.13億 | 9.46% |
1,593,861
+38,011
| +2% | +US$273萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$8984萬 | 7.56% |
1,163,017
+23,308
| +2% | +US$183萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$8622萬 | 7.25% |
3,901,322
+45,824
| +1% | +US$104萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$4754萬 | 4% |
1,456,834
+13,918
| +1% | +US$47.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$4405萬 | 3.7% |
1,752,868
+88,356
| +5% | +US$229萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$4049萬 | 3.41% |
173,559
+34
| +0% | +US$8,167 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$2953萬 | 2.48% |
1,307,415
+55,563
| +4% | +US$129萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$2951萬 | 2.48% |
327,457
+4,760
| +1% | +US$41.7萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2666萬 | 2.24% |
352,071
+18,763
| +6% | +US$142萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$2628萬 | 2.21% |
293,210
-200
| -0.1% | -US$1.94萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2598萬 | 2.18% |
37,063
+260
| +0.7% | +US$18.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$2384萬 | 2% |
852,520
+6,694
| +0.8% | +US$19.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$2284萬 | 1.92% |
385,135
+10,717
| +3% | +US$64萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$2221萬 | 1.87% |
78,053
+770
| +1% | +US$22.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$1869萬 | 1.57% |
574,672
-11,205
| -2% | -US$37.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$1589萬 | 1.34% |
176,974
-543
| -0.3% | -US$4.85萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1492萬 | 1.25% |
44,803
-1,541
| -3% | -US$49.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$1236萬 | 1.04% |
53,507
+944
| +2% | +US$23萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.5億
| US$1132萬 | 0.95% |
119,899
+1,526
| +1% | +US$14.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$1036萬 | 0.87% |
377,243
+3,243
| +0.9% | +US$9.02萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$908萬 | 0.76% |
99,079
-9,114
| -8% | -US$83.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$755萬 | 0.64% |
21,471
+35
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$716萬 | 0.6% |
31,344
+337
| +1% | +US$7.23萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$647萬 | 0.54% |
64,297
+14,118
| +28% | +US$142萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GA
Kohmann Bosshard Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kohmann Bosshard Financial Services持有234個部位，價值US$11.9億，較前一季的US$11.8億增加0.88%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Kohmann Bosshard Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加94檔、減碼43檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF：共3,472股，價值US$25.3萬。 最大的一筆賣出是Charles Schwab，估計金額為US$187萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Kohmann Bosshard Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF：共買進3,472股，價值US$25.3萬。
- Kohmann Bosshard Financial Services在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$273萬。
- Kohmann Bosshard Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Charles Schwab，估計減持了US$187萬。
- Kohmann Bosshard Financial Services於2026年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$50.1萬。
- 在2026年第3季，Kohmann Bosshard Financial Services的投資組合規模為US$11.9億，前十大持股占63%。
- Kohmann Bosshard Financial Services在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Kohmann Bosshard Financial Services的投資組合價值較前一季上升0.88%，達到US$11.9億。
根據Kohmann Bosshard Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。