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Kohmann Bosshard Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
16.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.75%
1年予想リターン
+16.34%
3年間の予想リターン
+42.83%
5年予想リターン
+32.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.51億
(+15%)
資金フロー
+$5755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.25%
保有額
234
新規
25
買い増し
53
減少
58
解消
5
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$2173万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1237万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1215万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$919万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2049万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$384万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$132万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+$116万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$65.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.08% |
| 2 | 情報技術 | 2.58% |
| 3 | 金融 | 1.3% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $2.33億 | 19.74% |
7,904,940
+321,711
| +4% | +$919万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1.11億 | 9.4% |
1,555,850
+53,366
| +4% | +$372万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $9007万 | 7.64% |
1,139,709
+153,693
| +16% | +$1215万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $8918万 | 7.57% |
3,855,498
+534,699
| +16% | +$1237万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $5213万 | 4.42% |
1,442,916
+36,451
| +3% | +$120万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4411万 | 3.74% |
1,664,512
+178,523
| +12% | +$476万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $4106万 | 3.48% |
173,525
+3,633
| +2% | +$83.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $2934万 | 2.49% |
1,251,852
+133,347
| +12% | +$312万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2829万 | 2.4% |
293,410
+15,501
| +6% | +$148万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $2780万 | 2.36% |
322,697
+22,673
| +8% | +$191万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2528万 | 2.14% |
36,803
+3,276
| +10% | +$218万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
12
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $2522万 | 2.14% |
333,308
+287,570
| +629% | +$2173万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $2343万 | 1.99% |
77,283
-1,464
| -2% | -$42万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $2318万 | 1.97% |
845,826
+27,036
| +3% | +$73.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2235万 | 1.9% |
374,418
+19,205
| +5% | +$113万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1858万 | 1.58% |
585,877
-41,683
| -7% | -$132万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1560万 | 1.32% |
177,517
-4,650
| -3% | -$39.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1341万 | 1.14% |
46,344
-71
| -0.2% | -$2.03万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1277万 | 1.08% |
52,563
+808
| +2% | +$18.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $1105万 | 0.94% |
118,373
+1,705
| +1% | +$15.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1036万 | 0.88% |
374,000
+22,231
| +6% | +$59.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $991万 | 0.84% |
108,193
-41,971
| -28% | -$384万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $737万 | 0.63% |
21,436
+139
| +0.7% | +$4.64万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $723万 | 0.61% |
196,201
-9,026
| -4% | -$31.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $671万 | 0.57% |
72,757
+23
| +0% | +$2,097 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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C
Kohmann Bosshard Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kohmann Bosshard Financial Servicesは234銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$10.3億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Kohmann Bosshard Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$5755万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETFで、保有株数は13,241株、評価額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$2049万相当を売却しました。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETFで、株数は13,241株、評価額は$100万でした。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2173万でした。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$2049万相当を減らしました。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kohmann Bosshard Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの63%を占めています。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Kohmann Bosshard Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$11.8億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のKohmann Bosshard Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。