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Townsend & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.7億
売買回転率
5.08%
推定1年リターン
20.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+20.72%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+61.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.7億
運用資産残高の伸び率
+$1435万
(+1.2%)
資金フロー
-$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.03%
保有額
118
新規
3
買い増し
44
減少
36
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$204万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$169万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$119万 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+$111万 |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+$86.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$2.9億 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$370万 |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+$71.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$32.7万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$24.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.12% |
| 3 | 素材 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 7.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $7326万 | 6.24% |
664,440
+18,481
| +3% | +$204万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $5962万 | 5.08% |
1,240,631
+35,064
| +3% | +$169万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
BHP
BHP
$2117億
| $4984万 | 4.25% |
619,268
+532
| +0.1% | +$4.42万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
$2.56億
| $4688万 | 3.99% |
942,780
+22,282
| +2% | +$111万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $4527万 | 3.86% |
539,586
+13,831
| +3% | +$119万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Nutrien
NTR
$340億
| $4169万 | 3.55% |
625,475
+7,937
| +1% | +$55.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $4163万 | 3.55% |
106,648
-1,735
| -2% | -$71.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3947万 | 3.36% |
107,371
+1,446
| +1% | +$59.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $3697万 | 3.15% |
1,311,868
-8,727
| -0.7% | -$23.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3522万 | 3% |
316,302
-3,018
| -0.9% | -$32.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
$3.35億
| $3440万 | 2.93% |
1,319,473
+33,215
| +3% | +$86.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
American International
AIG
$422億
| $3413万 | 2.91% |
427,642
+11,093
| +3% | +$84.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Genco Shipping & Trading
GNK
$10.7億
| $3198万 | 2.72% |
1,265,912
-2,596
| -0.2% | -$6.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3079万 | 2.62% |
395,138
-2,992
| -0.8% | -$23.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2698万 | 2.3% |
138,736
+1,089
| +0.8% | +$20万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $2576万 | 2.19% |
318,791
+381
| +0.1% | +$3.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $2545万 | 2.17% |
119,355
-369
| -0.3% | -$9.24万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $2488万 | 2.12% |
127,362
+525
| +0.4% | +$10.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Snap-on
SNA
$190億
| $2232万 | 1.9% |
54,892
+482
| +0.9% | +$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
AerCap
AER
$229億
| $2193万 | 1.87% |
147,851
+1,316
| +0.9% | +$18.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $2066万 | 1.76% |
15,070
+151
| +1% | +$18.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1873万 | 1.6% |
120,314
+1,348
| +1% | +$21.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$907億
| $1856万 | 1.58% |
77,656
+1,601
| +2% | +$35.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
McKesson
MCK
$1172億
| $1822万 | 1.55% |
21,916
+554
| +3% | +$43.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1803万 | 1.54% |
159,352
+3,756
| +2% | +$39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
C
CF
TPI
Townsend & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Townsend & Associatesは118銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$11.6億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Townsend & Associatesは2026年第2四半期に純額で$2.79億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNetflixで、推定 $23.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
相場の流れに反して、Townsend & Associatesは$19.2万相当のDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- Townsend & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は1,401株、評価額は$19.2万でした。
- Townsend & Associatesは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Townsend & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$2.9億相当を減らしました。
- Townsend & Associatesは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Townsend & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- Townsend & Associatesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Townsend & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$11.7億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のTownsend & Associatesの 13F報告書 に基づいています。