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Townsend & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
20.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.03%
Posición
118
Nuevas
3
Aumentadas
44
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 290 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+USD 712 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 327 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 248 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.27% |
| 2 | Industriales | 20.12% |
| 3 | Materiales | 8.03% |
| 4 | Finanzas | 7.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 73.3 M | 6.24% |
664,440
+18,481
| +3% | +USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 59.6 M | 5.08% |
1,240,631
+35,064
| +3% | +USD 1.69 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 49.8 M | 4.25% |
619,268
+532
| +0.1% | +USD 44.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
USD 256 M
| USD 46.9 M | 3.99% |
942,780
+22,282
| +2% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 45.3 M | 3.86% |
539,586
+13,831
| +3% | +USD 1.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 41.7 M | 3.55% |
625,475
+7,937
| +1% | +USD 555 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 41.6 M | 3.55% |
106,648
-1,735
| -2% | -USD 712 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 39.5 M | 3.36% |
107,371
+1,446
| +1% | +USD 599 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 37 M | 3.15% |
1,311,868
-8,727
| -0.7% | -USD 237 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 35.2 M | 3% |
316,302
-3,018
| -0.9% | -USD 327 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
| USD 34.4 M | 2.93% |
1,319,473
+33,215
| +3% | +USD 866 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 34.1 M | 2.91% |
427,642
+11,093
| +3% | +USD 843 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1068 M
| USD 32 M | 2.72% |
1,265,912
-2,596
| -0.2% | -USD 62.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 30.8 M | 2.62% |
395,138
-2,992
| -0.8% | -USD 232 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 27 M | 2.3% |
138,736
+1,089
| +0.8% | +USD 200 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 25.8 M | 2.19% |
318,791
+381
| +0.1% | +USD 33.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 25.5 M | 2.17% |
119,355
-369
| -0.3% | -USD 92.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 24.9 M | 2.12% |
127,362
+525
| +0.4% | +USD 102 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 22.3 M | 1.9% |
54,892
+482
| +0.9% | +USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 21.9 M | 1.87% |
147,851
+1,316
| +0.9% | +USD 187 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 20.7 M | 1.76% |
15,070
+151
| +1% | +USD 186 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 18.7 M | 1.6% |
120,314
+1,348
| +1% | +USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 18.6 M | 1.58% |
77,656
+1,601
| +2% | +USD 356 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 18.2 M | 1.55% |
21,916
+554
| +3% | +USD 439 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 18 M | 1.54% |
159,352
+3,756
| +2% | +USD 390 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
C
CF
TPI
Revisión del portafolio de Townsend & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Townsend & Associates mantenía 118 posiciones por un valor de USD 1174 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Townsend & Associates registró retiros netos por USD 279 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Netflix, una posición estimada en USD 238 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, Townsend & Associates abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF por valor de USD 192 k.
- La mayor compra de Townsend & Associates en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 1,401 acciones por un valor de USD 192 k.
- Townsend & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Townsend & Associates durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 290 M.
- Townsend & Associates cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend & Associates representan 40% de su cartera de USD 1174 M en T2 2026.
- Townsend & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Townsend & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1174 M.
Según el Informe 13F de Townsend & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.