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Townsend & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1188 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
119
Nuevas
4
Aumentadas
62
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 885 k |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 660 k |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 588 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 563 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.4% |
| 2 | Industriales | 18.06% |
| 3 | Materiales | 8.36% |
| 4 | Finanzas | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 2.68 M | 0.23% |
7,961
-1,914
| -19% | -USD 660 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 2.62 M | 0.22% |
43,789
-2,109
| -5% | -USD 133 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 2.53 M | 0.21% |
42,188
-52
| -0.1% | -USD 3.02 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.19% |
26,573
-123
| -0.5% | -USD 11.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 2.24 M | 0.19% |
6,583
+83
| +1% | +USD 28.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.19% |
34,488
-50
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.19 M | 0.18% |
16,691
-522
| -3% | -USD 71.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
58
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.18% |
16,516
-50
| -0.3% | -USD 6.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.04 M | 0.17% |
7,971
-1,275
| -14% | -USD 336 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.9 M | 0.16% |
28,738
-18
| -0.1% | -USD 1.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.14% |
27,115
-3,306
| -11% | -USD 205 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 1.64 M | 0.14% |
7,641
+1,055
| +16% | +USD 226 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.43 M | 0.12% |
7,978
+89
| +1% | +USD 13.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.11% |
15,641
+820
| +6% | +USD 78.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.08 M | 0.09% |
7,368
+54
| +0.7% | +USD 7.46 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
66
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 986 k | 0.08% |
10,503
-3,177
| -23% | -USD 276 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 921 k | 0.08% |
3,490
+26
| +0.8% | +USD 8.12 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 918 k | 0.08% |
12,025
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 702 k | 0.06% |
4,403
-872
| -17% | -USD 128 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
70
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 672 k | 0.06% |
5,400
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 632 k | 0.05% |
2,528
-22
| -0.9% | -USD 5.59 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 619 k | 0.05% |
6,887
+87
| +1% | +USD 8.87 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 573 k | 0.05% |
4,825
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
74
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 572 k | 0.05% |
5,322
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 547 k | 0.05% |
2,250
-2,014
| -47% | -USD 530 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de Townsend & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Townsend & Associates mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1188 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Townsend & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 62, 30 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 430 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Townsend & Associates en T3 2026 fue Advanced Micro Devices: 430 acciones por un valor de USD 228 k.
- Townsend & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Townsend & Associates durante T3 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Townsend & Associates cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 588 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend & Associates representan 40% de su cartera de USD 1188 M en T3 2026.
- Townsend & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Townsend & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1188 M.
Según el Informe 13F de Townsend & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.