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Townsend & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1188 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
119
Nuevas
4
Aumentadas
62
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 885 k |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 660 k |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 588 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 563 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.4% |
| 2 | Industriales | 18.06% |
| 3 | Materiales | 8.36% |
| 4 | Finanzas | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 241 k | 0.02% |
5,655
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
1,120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
765
-629
| -45% | -USD 206 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 232 k | 0.02% |
+184
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+430
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
9,546
+167
| +2% | +USD 4.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
4,039
+35
| +0.9% | +USD 2.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+924
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
+2,871
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Transocean
RIG
USD 6188 M
| USD 146 k | 0.01% |
26,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 75.6 k | 0.01% |
14,999
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
112
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| – | – |
-8,778
| Cerradas | -USD 530 k | – |
|
113
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| – | – |
-2,225
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
114
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| – | – |
-3,050
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
|
115
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| – | – |
-1,466
| Cerradas | -USD 588 k | – |
|
116
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| – | – |
-1,661
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
118
Opción de compra
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 16.2 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 13.7 k | – |
|
|
119
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 16.2 mil M
| – | – |
-1,401
| Cerradas | -USD 192 k | – |
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de Townsend & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Townsend & Associates mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1188 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Townsend & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 62, 30 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 430 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Townsend & Associates en T3 2026 fue Advanced Micro Devices: 430 acciones por un valor de USD 228 k.
- Townsend & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Townsend & Associates durante T3 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Townsend & Associates cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 588 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend & Associates representan 40% de su cartera de USD 1188 M en T3 2026.
- Townsend & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Townsend & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1188 M.
Según el Informe 13F de Townsend & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.