Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Townsend & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,19 Mrd. $
Umschlag
10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+6,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,88 %
Position
119
Neu
4
Aufgestockt
62
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+886.116 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+885.193 $ |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+860.927 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+749.648 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+659.791 $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+588.467 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+562.863 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,4 % |
| 2 | Industrie | 18,06 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 240.960 $ | 0,02 % |
5.655
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 239.805 $ | 0,02 % |
1.120
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 236.976 $ | 0,02 % |
765
-629
| -45 % | -206.495 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
104
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 231.630 $ | 0,02 % |
+184
| Neu | +217.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
913 Mrd. $
| 227.583 $ | 0,02 % |
+430
| Neu | +221.210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
AT&T
T
142 Mrd. $
| 223.751 $ | 0,02 % |
9.546
+167
| +2 % | +4.029 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Carrier Global
CARR
46,8 Mrd. $
| 222.164 $ | 0,02 % |
4.039
+35
| +0,9 % | +2.168 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Chevron
CVX
447 Mrd. $
| 207.779 $ | 0,02 % |
+924
| Neu | +181.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 202.461 $ | 0,02 % |
+2.871
| Neu | +215.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Transocean
RIG
7,26 Mrd. $
| 146.120 $ | 0,01 % |
26.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 75.596 $ | 0,01 % |
14.999
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
112
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| – | – |
-8.778
| Geschlossen | -530.367 $ | – |
|
113
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| – | – |
-2.225
| Geschlossen | -396.050 $ | – |
|
114
Emerson Electric
EMR
91,7 Mrd. $
| – | – |
-3.050
| Geschlossen | -416.569 $ | – |
|
|
115
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| – | – |
-1.466
| Geschlossen | -588.467 $ | – |
|
116
Hershey
HSY
33,2 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -326.230 $ | – |
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
| – | – |
-1.661
| Geschlossen | -562.863 $ | – |
|
118
CALL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
22,5 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -13.681 $ | – |
|
|
119
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
22,5 Mrd. $
| – | – |
-1.401
| Geschlossen | -191.711 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Townsend & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Townsend & Associates 119 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Townsend & Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 62 erhöht, 30 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Townsend & Associates im Q3 2026 war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $.
- Townsend & Associates hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Townsend & Associates im Q3 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
- Townsend & Associates hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 588.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Townsend & Associates machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Townsend & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Townsend & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Townsend & Associates für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .