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Townsend & Associates

Townsend & Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 5,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-279 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,03 %
Position
118
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,04 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,69 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,19 Mio. $
4
JIII-Symbol
Janus Henderson Income ETF
JIII
+1,11 Mio. $
5
CSPF-Symbol
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
+865.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+290 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,7 Mio. $
3
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+712.448 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+326.571 $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+247.789 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,27 %
2 Industrie 20,12 %
3 Grundstoffe 8,03 %
4 Finanzwesen 7,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
73,3 Mio. $ 6,24 %
664.440
+18.481
+3 % +2,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ISTB-Symbol
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
59,6 Mio. $ 5,08 %
1.240.631
+35.064
+3 % +1,69 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BHP-Symbol
3
BHP
BHP
212 Mrd. $
49,8 Mio. $ 4,25 %
619.268
+532
+0,1 % +44.156 $
2022 Q3
15 Quartale
JIII-Symbol
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
256 Mio. $
46,9 Mio. $ 3,99 %
942.780
+22.282
+2 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
45,3 Mio. $ 3,86 %
539.586
+13.831
+3 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NTR-Symbol
6
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,55 %
625.475
+7.937
+1 % +555.015 $
2022 Q3
15 Quartale
MYRG-Symbol
7
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
41,6 Mio. $ 3,55 %
106.648
-1.735
-2 % -712.448 $
2022 Q3
15 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
39,5 Mio. $ 3,36 %
107.371
+1.446
+1 % +599.036 $
2022 Q4
14 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
37 Mio. $ 3,15 %
1.311.868
-8.727
-0,7 % -237.352 $
2019 Q3
27 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3 %
316.302
-3.018
-0,9 % -326.571 $
2022 Q4
14 Quartale
CSPF-Symbol
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
335 Mio. $
34,4 Mio. $ 2,93 %
1.319.473
+33.215
+3 % +865.533 $
2025 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,2 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,91 %
427.642
+11.093
+3 % +843.079 $
2022 Q4
14 Quartale
GNK-Symbol
13
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
32 Mio. $ 2,72 %
1.265.912
-2.596
-0,2 % -62.676 $
2022 Q3
15 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,62 %
395.138
-2.992
-0,8 % -231.668 $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
27 Mio. $ 2,3 %
138.736
+1.089
+0,8 % +199.718 $
2022 Q1
17 Quartale
TTE-Symbol
16
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,19 %
318.791
+381
+0,1 % +33.697 $
2022 Q4
14 Quartale
GNRC-Symbol
17
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,17 %
119.355
-369
-0,3 % -92.422 $
2022 Q2
16 Quartale
FANG-Symbol
18
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,12 %
127.362
+525
+0,4 % +101.849 $
2025 Q2
4 Quartale
SNA-Symbol
19
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,9 %
54.892
+482
+0,9 % +182.196 $
2022 Q4
14 Quartale
AER-Symbol
20
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,87 %
147.851
+1.316
+0,9 % +186.900 $
2024 Q3
7 Quartale
GWW-Symbol
21
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,76 %
15.070
+151
+1 % +186.076 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,6 %
120.314
+1.348
+1 % +213.131 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,58 %
77.656
+1.601
+2 % +356.078 $
2022 Q4
14 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,55 %
21.916
+554
+3 % +439.232 $
2025 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
18 Mio. $ 1,54 %
159.352
+3.756
+2 % +390.454 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knighthead Capital Management
Knighthead Capital Management New York 1,18 Mrd. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Verus Financial Partners
Verus Financial Partners Richmond, Virginia 1,17 Mrd. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Townsend & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Townsend & Associates 118 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Townsend & Associates zog im Q2 2026 netto 279 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 237.948 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Townsend & Associates eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF im Wert von 191.711 $.

  • Der größte Kauf von Townsend & Associates im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 1.401 Aktien im Wert von 191.711 $.
  • Townsend & Associates hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Townsend & Associates im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 290 Mio. $.
  • Townsend & Associates hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.948 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Townsend & Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Townsend & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Townsend & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Townsend & Associates für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .