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Townsend & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
5.08%
1년 추정 수익률
20.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+20.72%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+61.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$1435만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.03%
보유액
118
신규
3
증가
44
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$204만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$169만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$119만 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$111만 |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.9억 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$370만 |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+US$71.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$32.7만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$24.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.27% |
| 2 | 산업재 | 20.12% |
| 3 | 소재 | 8.03% |
| 4 | 금융 | 7.76% |
| 5 | 임의소비재 | 6.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$7326만 | 6.24% |
664,440
+18,481
| +3% | +US$204만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$5962만 | 5.08% |
1,240,631
+35,064
| +3% | +US$169만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
BHP
BHP
US$2117억
| US$4984만 | 4.25% |
619,268
+532
| +0.1% | +US$4.42만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56억
| US$4688만 | 3.99% |
942,780
+22,282
| +2% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4527만 | 3.86% |
539,586
+13,831
| +3% | +US$119만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Nutrien
NTR
US$340억
| US$4169만 | 3.55% |
625,475
+7,937
| +1% | +US$55.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$4163만 | 3.55% |
106,648
-1,735
| -2% | -US$71.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3947만 | 3.36% |
107,371
+1,446
| +1% | +US$59.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$3697만 | 3.15% |
1,311,868
-8,727
| -0.7% | -US$23.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3522만 | 3% |
316,302
-3,018
| -0.9% | -US$32.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35억
| US$3440만 | 2.93% |
1,319,473
+33,215
| +3% | +US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$422억
| US$3413만 | 2.91% |
427,642
+11,093
| +3% | +US$84.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
| US$3198만 | 2.72% |
1,265,912
-2,596
| -0.2% | -US$6.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3079만 | 2.62% |
395,138
-2,992
| -0.8% | -US$23.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2698만 | 2.3% |
138,736
+1,089
| +0.8% | +US$20만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2576만 | 2.19% |
318,791
+381
| +0.1% | +US$3.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$2545만 | 2.17% |
119,355
-369
| -0.3% | -US$9.24만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$2488만 | 2.12% |
127,362
+525
| +0.4% | +US$10.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Snap-on
SNA
US$190억
| US$2232만 | 1.9% |
54,892
+482
| +0.9% | +US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
AerCap
AER
US$229억
| US$2193만 | 1.87% |
147,851
+1,316
| +0.9% | +US$18.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2066만 | 1.76% |
15,070
+151
| +1% | +US$18.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1873만 | 1.6% |
120,314
+1,348
| +1% | +US$21.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$907억
| US$1856만 | 1.58% |
77,656
+1,601
| +2% | +US$35.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1822만 | 1.55% |
21,916
+554
| +3% | +US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1803만 | 1.54% |
159,352
+3,756
| +2% | +US$39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
C
CF
TPI
Townsend & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Townsend & Associates는 US$11.7억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Townsend & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.79억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix으로, 추정 US$23.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Townsend & Associates는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF에 US$19.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$19.2만 상당의 1,401주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Townsend & Associates로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Townsend & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$2.9억예요.
- Townsend & Associates는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 40%를 차지해요.
- Townsend & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Townsend & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Townsend & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.