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Townsend & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+13.04%
3년 예상 수익률
+58.02%
5년 예상 수익률
+59.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1461만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
119
신규
4
증가
62
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$126만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$109만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$88.6만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$109만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$58.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.4% |
| 2 | 산업재 | 18.06% |
| 3 | 소재 | 8.36% |
| 4 | 금융 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1814만 | 1.53% |
123,145
+2,831
| +2% | +US$40.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Waste Management
WM
US$957억
| US$1804만 | 1.52% |
79,527
+1,871
| +2% | +US$41.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1791만 | 1.51% |
33,666
-179
| -0.5% | -US$9.03만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
29
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$1789만 | 1.51% |
206,533
+3,132
| +2% | +US$27.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
US$3.43억
| US$1746만 | 1.47% |
506,076
+2,292
| +0.5% | +US$7.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF
GRW
US$6181만
| US$1745만 | 1.47% |
561,531
+1,213
| +0.2% | +US$3.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$1739만 | 1.46% |
144,534
+784
| +0.5% | +US$9.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
33
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$1693만 | 1.43% |
224,527
+5,040
| +2% | +US$35.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Diageo
DEO
US$534억
| US$1626만 | 1.37% |
170,996
+2,161
| +1% | +US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1587만 | 1.34% |
162,777
+3,425
| +2% | +US$36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Kroger
KR
US$394억
| US$1467만 | 1.23% |
230,529
+7,621
| +3% | +US$44.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$1317만 | 1.11% |
142,749
-324
| -0.2% | -US$3.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1314만 | 1.11% |
94,301
+88
| +0.1% | +US$1.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1277만 | 1.07% |
4,092
+161
| +4% | +US$48.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1238만 | 1.04% |
75,761
+2,113
| +3% | +US$39.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$1123만 | 0.94% |
954,647
+40,451
| +4% | +US$46.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1027만 | 0.86% |
131,084
+1,983
| +2% | +US$15.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$479만 | 0.4% |
6
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$445만 | 0.37% |
12,956
+335
| +3% | +US$10.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$440만 | 0.37% |
7,968
-435
| -5% | -US$23.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$397만 | 0.33% |
32,671
+513
| +2% | +US$6.28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
47
NVR
NVR
US$159억
| US$353만 | 0.3% |
597
+34
| +6% | +US$21.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$313만 | 0.26% |
10,957
-3
| -0% | -US$769 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Halliburton
HAL
US$291억
| US$301만 | 0.25% |
89,921
-395
| -0.4% | -US$1.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$289만 | 0.24% |
5,454
-1,621
| -23% | -US$75만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Townsend & Associates 측은 US$11.9억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Townsend & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 30개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$22.8만 상당의 430주를 매수했어요.
- Townsend & Associates 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Townsend & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Townsend & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.