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Townsend & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+13.04%
3년 예상 수익률
+58.02%
5년 예상 수익률
+59.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1461만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
119
신규
4
증가
62
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$126만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$109만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$88.6만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$109만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$58.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.4% |
| 2 | 산업재 | 18.06% |
| 3 | 소재 | 8.36% |
| 4 | 금융 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$268만 | 0.23% |
7,961
-1,914
| -19% | -US$66만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$262만 | 0.22% |
43,789
-2,109
| -5% | -US$13.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
53
British American Tobacco
BTI
US$1285억
| US$253만 | 0.21% |
42,188
-52
| -0.1% | -US$3.02천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
54
Ventas
VTR
US$429억
| US$228만 | 0.19% |
26,573
-123
| -0.5% | -US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$224만 | 0.19% |
6,583
+83
| +1% | +US$2.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
LyondellBasell Industries
LYB
US$217억
| US$221만 | 0.19% |
34,488
-50
| -0.1% | -US$3.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$219만 | 0.18% |
16,691
-522
| -3% | -US$7.19만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
58
J.M. Smucker
SJM
US$134억
| US$210만 | 0.18% |
16,516
-50
| -0.3% | -US$6.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$204만 | 0.17% |
7,971
-1,275
| -14% | -US$33.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
60
Unilever
UL
US$1377억
| US$190만 | 0.16% |
28,738
-18
| -0.1% | -US$1.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$171만 | 0.14% |
27,115
-3,306
| -11% | -US$20.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$164만 | 0.14% |
7,641
+1,055
| +16% | +US$22.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$143만 | 0.12% |
7,978
+89
| +1% | +US$1.39만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
64
Clorox
CLX
US$105억
| US$136만 | 0.11% |
15,641
+820
| +6% | +US$7.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Merck
MRK
US$3477억
| US$108만 | 0.09% |
7,368
+54
| +0.7% | +US$7.46천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$98.6만 | 0.08% |
10,503
-3,177
| -23% | -US$27.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
67
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$92.1만 | 0.08% |
3,490
+26
| +0.8% | +US$8.12천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Xcel Energy
XEL
US$482억
| US$91.8만 | 0.08% |
12,025
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$70.2만 | 0.06% |
4,403
-872
| -17% | -US$12.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
70
AptarGroup
ATR
US$80.9억
| US$67.2만 | 0.06% |
5,400
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$63.2만 | 0.05% |
2,528
-22
| -0.9% | -US$5.59천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
72
Intel
INTC
US$5050억
| US$61.9만 | 0.05% |
6,887
+87
| +1% | +US$8.87천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$57.3만 | 0.05% |
4,825
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
74
PPG Industries
PPG
US$262억
| US$57.2만 | 0.05% |
5,322
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
75
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$54.7만 | 0.05% |
2,250
-2,014
| -47% | -US$53만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Townsend & Associates 측은 US$11.9억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Townsend & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 30개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$22.8만 상당의 430주를 매수했어요.
- Townsend & Associates 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Townsend & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Townsend & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.