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Townsend & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
13.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.41%
1年予想リターン
+13.04%
3年間の予想リターン
+58.02%
5年予想リターン
+59.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1461万
(+1.2%)
資金フロー
+$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
119
新規
4
買い増し
62
減少
30
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$126万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$109万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$88.5万 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$75万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$66万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$58.8万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$56.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 3 | 素材 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $268万 | 0.23% |
7,961
-1,914
| -19% | -$66万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| $262万 | 0.22% |
43,789
-2,109
| -5% | -$13.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
53
British American Tobacco
BTI
$1311億
| $253万 | 0.21% |
42,188
-52
| -0.1% | -$3,017 |
2022 Q3
16四半期
|
|
54
Ventas
VTR
$478億
| $228万 | 0.19% |
26,573
-123
| -0.5% | -$1.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $224万 | 0.19% |
6,583
+83
| +1% | +$2.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
LyondellBasell Industries
LYB
$202億
| $221万 | 0.19% |
34,488
-50
| -0.1% | -$3,061 |
2022 Q4
15四半期
|
|
57
PepsiCo
PEP
$1962億
| $219万 | 0.18% |
16,691
-522
| -3% | -$7.19万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
58
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $210万 | 0.18% |
16,516
-50
| -0.3% | -$6,015 |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $204万 | 0.17% |
7,971
-1,275
| -14% | -$33.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
Unilever
UL
$1416億
| $190万 | 0.16% |
28,738
-18
| -0.1% | -$1,131 |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
Ball Corp
BALL
$171億
| $171万 | 0.14% |
27,115
-3,306
| -11% | -$20.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
62
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $164万 | 0.14% |
7,641
+1,055
| +16% | +$22.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
63
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $143万 | 0.12% |
7,978
+89
| +1% | +$1.39万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
64
Clorox
CLX
$129億
| $136万 | 0.11% |
15,641
+820
| +6% | +$7.89万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3628億
| $108万 | 0.09% |
7,368
+54
| +0.7% | +$7,462 |
2021 Q1
22四半期
|
|
66
Coca-Cola
KO
$4197億
| $98.6万 | 0.08% |
10,503
-3,177
| -23% | -$27.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
67
Lam Research
LRCX
$2952億
| $92.1万 | 0.08% |
3,490
+26
| +0.8% | +$8,119 |
2020 Q4
23四半期
|
|
68
Xcel Energy
XEL
$521億
| $91.8万 | 0.08% |
12,025
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
69
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $70.2万 | 0.06% |
4,403
-872
| -17% | -$12.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
70
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $67.2万 | 0.06% |
5,400
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $63.2万 | 0.05% |
2,528
-22
| -0.9% | -$5,590 |
2020 Q3
24四半期
|
|
72
Intel
INTC
$3322億
| $61.9万 | 0.05% |
6,887
+87
| +1% | +$8,874 |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1411億
| $57.3万 | 0.05% |
4,825
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
74
PPG Industries
PPG
$276億
| $57.2万 | 0.05% |
5,322
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
75
McDonald's
MCD
$1939億
| $54.7万 | 0.05% |
2,250
-2,014
| -47% | -$53万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
GA
Townsend & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesは119銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$11.7億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Townsend & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、62件増加しました、30件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は430株、評価額は$22.8万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は430株、評価額は$22.8万でした。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$109万相当を減らしました。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Townsend & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$11.9億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のTownsend & Associatesの 13F報告書 に基づいています。